中信保誠周期輪動混合(LOF)A：2025年上半年利潤2909.89萬元 凈值增長率5.01%

　　AI基金中信保誠周期輪動混合(LOF)A（165516）披露2025年中期報告，上半年基金利潤2909.89萬元，加權平均基金份額本期利潤0.1643元。報告期內，基金凈值增長率為5.01%，截至上半年末，基金規(guī)模為7.6億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至9月2日，單位凈值為6.142元?；鸾浝硎菍O浩中，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至9月2日，中信保誠先進制造混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達74.44%；中信保誠新澤混合A最低，為3.73%。

　　基金管理人在中期報告中表示，展望未來，外部環(huán)境繼續(xù)惡化或是小概率事件，國內溫和復蘇的可能性在提升，市場向下空間有限，預計總體偏震蕩，更多是結構性機會?；鹣鄬﹃P注AI算力、AI應用、人形機器人、汽車零部件、新能源等領域，同時對銀行、有色金屬等板塊保持關注。基金們將繼續(xù)堅守盈利驅動與逆向思考，努力為持有人獲取持續(xù)的穩(wěn)定收益。

　　截至9月2日，中信保誠周期輪動混合(LOF)A近三個月復權單位凈值增長率為44.72%，位于同類可比基金19/256；近半年復權單位凈值增長率為33.54%，位于同類可比基金36/256；近一年復權單位凈值增長率為62.58%，位于同類可比基金56/256；近三年復權單位凈值增長率為23.16%，位于同類可比基金48/241。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　從基金股票資產的估值角度來看，以最新中報數據計算，2025年6月30日，該基金持股加權市盈率（TTM）約為39.07倍，同類均值為26.16倍；加權市凈率（LF）約3.44倍，同類均值為2.38倍；加權市銷率（TTM）約2.55倍，同類均值為2.05倍；三項估值均高于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.13%，加權凈利潤同比增長率（TTM）為0.09%，加權年化凈資產收益率為0.09%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.2432，位于同類可比基金51/240。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為38.54%，同類可比基金排名104/242。單季度最大回撤出現在2022年一季度，為22.13%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為84.82%，同類平均為85.68%。2024年末基金達到92.41%的最高倉位，2019年上半年末最低，為67.84%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為7.6億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計5.26萬戶，合計持有1.57億份。其中管理人員工持有26.6萬份，占比0.17%，機構持有份額占比3.29%，個人投資者占比96.71%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約125.64%。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是中際旭創(chuàng)、生益科技、工業(yè)富聯、晶方科技、滬電股份、甬矽電子、兆易創(chuàng)新、寒武紀、天孚通信、通威股份。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：中信保誠周期輪動混合(LOF)A：2025年上半年利潤2909.89萬元 凈值增長率5.01%)

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