匯添富消費(fèi)升級混合A：2025年上半年利潤5.33億元 凈值增長率20.85%

　　AI基金匯添富消費(fèi)升級混合A（006408）披露2025年中期報(bào)告，上半年基金利潤5.33億元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.3324元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為20.85%，截至上半年末，基金規(guī)模為29.86億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于消費(fèi)股票。截至9月2日，單位凈值為2.101元。基金經(jīng)理是胡昕煒，目前管理的8只基金近一年均為正收益。其中，截至9月2日，匯添富消費(fèi)升級混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)46.81%；匯添富穩(wěn)健增長混合A最低，為9.79%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，我們將一如既往，堅(jiān)定信心，保持耐心，勤勉盡責(zé)，繼續(xù)重點(diǎn)投資受益于中國經(jīng)濟(jì)增長、受益于消費(fèi)升級的優(yōu)質(zhì)公司，淡化短期波動，著眼于中長期，投資質(zhì)地優(yōu)秀、管理層卓越的優(yōu)質(zhì)公司，分享經(jīng)濟(jì)發(fā)展和企業(yè)成長。

　　截至9月2日，匯添富消費(fèi)升級混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.90%，位于同類可比基金31/127；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為24.61%，位于同類可比基金18/127；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為46.81%，位于同類可比基金21/127；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.26%，位于同類可比基金29/112。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為17.14倍，同類均值為22.97倍；加權(quán)市凈率（LF）約3.63倍，同類均值為3.19倍；加權(quán)市銷率（TTM）約1.91倍，同類均值為2.18倍。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.2%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.29%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.21%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1153，位于同類可比基金20/109。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為37.36%，同類可比基金排名60/110。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.18%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.07%，同類平均為85.84%。2021年上半年末基金達(dá)到92.78%的最高倉位，2019年一季度末最低，為75.05%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為29.86億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)11.3萬戶，合計(jì)持有15.41億份。其中管理人員工持有758.85萬份，占比0.49%，機(jī)構(gòu)持有份額占比6.30%，個人投資者占比93.70%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約64.39%，持續(xù)5年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、泡泡瑪特、美的集團(tuán)、嘉益股份、小米集團(tuán)-W、青島啤酒股份、貴州茅臺、東鵬飲料、老鋪黃金、上美股份。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：匯添富消費(fèi)升級混合A：2025年上半年利潤5.33億元 凈值增長率20.85%)

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