中信保誠前瞻優(yōu)勢混合：2025年上半年利潤1692.92萬元 凈值增長率1.82%

　　AI基金中信保誠前瞻優(yōu)勢混合（013610）披露2025年中期報告，上半年基金利潤1692.92萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0157元。報告期內，基金凈值增長率為1.82%，截至上半年末，基金規(guī)模為8.5億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至9月2日，單位凈值為0.921元。基金經理是王睿，目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中，截至9月2日，中信保誠至遠動力混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達47.1%；中信保誠至瑞混合A最低，為18.11%。

　　基金管理人在中期報告中表示，我們相對重倉的制造類成長股在二季度表現弱于指數，包括新能源、工程機械、汽車零部件等，但從中期角度看，這類股票的估值處于歷史上較低位置且業(yè)績拐點已經或者即將出現，未來有望給我們的組合提供一個符合我們要求的基礎收益率?？萍碱I域我們還是將主要精力放在國內算力基礎設施建設和以智駕，AR眼鏡為代表的AI應用上。對于穩(wěn)定幣，機器人，創(chuàng)新藥等較長周期的投資機會，在進行了較深入的研究后，我們可能會選擇一些未來基本面確定性受益的環(huán)節(jié)和個股擇機參與。

　　截至9月2日，中信保誠前瞻優(yōu)勢混合近三個月復權單位凈值增長率為15.15%，位于同類可比基金188/256；近半年復權單位凈值增長率為9.30%，位于同類可比基金234/256；近一年復權單位凈值增長率為40.34%，位于同類可比基金140/256；近三年復權單位凈值增長率為-4.16%，位于同類可比基金162/241。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　從基金股票資產的估值角度來看，以最新中報數據計算，2025年6月30日，該基金持股加權市盈率（TTM）約為23.85倍，同類均值為26.16倍；加權市凈率（LF）約2.58倍，同類均值為2.38倍；加權市銷率（TTM）約2.29倍，同類均值為2.05倍。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.13%，加權凈利潤同比增長率（TTM）為0.17%，加權年化凈資產收益率為0.11%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.0107，位于同類可比基金119/240。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為37.14%，同類可比基金排名117/242。單季度最大回撤出現在2024年一季度，為22.77%。

　　據定期報告數據統計，近三年平均股票倉位為85.89%，同類平均為85.68%。2023年三季度末基金達到89.19%的最高倉位，2021年末最低，為35.1%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為8.5億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計1.02萬戶，合計持有10.38億份。其中管理人員工持有92.92萬份，占比0.09%，機構持有份額占比2.53%，個人投資者占比97.47%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約88.55%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是寧德時代、中天科技、伯特利、德業(yè)股份、九號公司、東方電纜、中國銀河、騰訊控股、徐工機械、人福醫(yī)藥。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：中信保誠前瞻優(yōu)勢混合：2025年上半年利潤1692.92萬元 凈值增長率1.82%)

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