東方城鎮(zhèn)消費主題混合：2025年上半年利潤85.51萬元 凈值增長率3.26%

　　AI基金東方城鎮(zhèn)消費主題混合（006235）披露2025年中期報告，上半年基金利潤85.51萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0243元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.26%，截至上半年末，基金規(guī)模為2789.61萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至9月2日，單位凈值為0.948元。基金經(jīng)理是王然和蔡尚軍。

　　基金管理人在中期報告中表示，展望下半年，預計國內(nèi)經(jīng)濟將維持溫和復蘇、結(jié)構升級的態(tài)勢。后續(xù)我們將繼續(xù)關注順周期領域的邊際變化，如白酒、醫(yī)美、建材、輕工等，以及有望因產(chǎn)業(yè)政策推動而帶來行業(yè)邏輯改善的投資機會，如創(chuàng)新藥、家電、汽車、電子、景區(qū)、教育等。

　　截至9月2日，東方城鎮(zhèn)消費主題混合近三個月復權單位凈值增長率為14.34%，位于同類可比基金449/615；近半年復權單位凈值增長率為15.00%，位于同類可比基金378/615；近一年復權單位凈值增長率為26.66%，位于同類可比基金490/600；近三年復權單位凈值增長率為-21.38%，位于同類可比基金295/340。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權市盈率（TTM）約為36.25倍，同類均值為25.34倍；加權市凈率（LF）約3.67倍，同類均值為2.34倍；加權市銷率（TTM）約2.26倍，同類均值為2.09倍；三項估值均高于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.04%，加權凈利潤同比增長率（TTM）為-0.14%，加權年化凈資產(chǎn)收益率為0.1%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.2151，位于同類可比基金234/319。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為45.29%，同類可比基金排名75/332。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年三季度，為30.38%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.6%，同類平均為83.27%。2020年三季度末基金達到93.6%的最高倉位，2025年一季度末最低，為74.59%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為2789.61萬元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計7825戶，合計持有3309.95萬份。其中管理人員工持有6.21萬份，占比0.19%，機構持有份額占比0.00%，個人投資者占比100.00%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約255.4%，持續(xù)4年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是貴州茅臺、普瑞眼科、愛美客、益豐藥房、愛瑪科技、首藥控股、大參林、五糧液、納微科技、山西汾酒。

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：東方城鎮(zhèn)消費主題混合：2025年上半年利潤85.51萬元 凈值增長率3.26%)

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