中銀核心精選混合A：2025年上半年利潤811.8萬元 凈值增長率4.12%

　　AI基金中銀核心精選混合A（012706）披露2025年中期報告，上半年基金利潤811.8萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0251元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.12%，截至上半年末，基金規(guī)模為2.29億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至9月2日，單位凈值為0.907元。基金經(jīng)理是周斌，目前管理的4只基金近一年均為正收益。其中，截至9月2日，中銀智能制造股票A近一年復權(quán)單位凈值增長率最高，達62.4%；中銀新能源產(chǎn)業(yè)股票A最低，為39.03%。

　　基金管理人在中期報告中表示，我們繼續(xù)看好科技自立和創(chuàng)新成長的大方向，積極關注國產(chǎn)算力、自主可控、具身智能等諸多板塊的投資機會，并不斷尋找具備更高性價比的細分板塊和個股；同時考慮到中美貿(mào)易風險、國內(nèi)經(jīng)濟底部徘徊，我們同樣看好出口鏈相關和受益于國內(nèi)經(jīng)濟刺激的板塊，包括工程機械、制造業(yè)出海等方向。除此以外，我們也將繼續(xù)努力在 A 股和港股的全市場中尋找核心資產(chǎn)品種的投資機會。作為基金管理者，我們將一如既往地依靠團隊的努力和智慧，力爭為投資人創(chuàng)造應有的回報。

　　截至9月2日，中銀核心精選混合A近三個月復權(quán)單位凈值增長率為31.23%，位于同類可比基金127/607；近半年復權(quán)單位凈值增長率為22.25%，位于同類可比基金252/607；近一年復權(quán)單位凈值增長率為53.36%，位于同類可比基金232/603；近三年復權(quán)單位凈值增長率為3.27%，位于同類可比基金266/495。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為30.4倍，同類均值為33.74倍；加權(quán)市凈率（LF）約2.21倍，同類均值為2.47倍；加權(quán)市銷率（TTM）約1.74倍，同類均值為2.07倍；三項估值均低于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為-0.12%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.14%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.07%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.0991，位于同類可比基金317/468。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為43.9%，同類可比基金排名103/483。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為21.33%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.43%，同類平均為85.36%。2022年末基金達到92.96%的最高倉位，2022年一季度末最低，為18.88%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為2.29億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計3538戶，合計持有3.18億份。其中管理人員工持有11.16萬份，占比0.04%，機構(gòu)持有份額占比8.38%，個人投資者占比91.62%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約197.07%，持續(xù)1年低于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是福光股份、寧德時代、泰豪科技、福晶科技、科達利、中芯國際、騰訊控股、小鵬汽車-W、理想汽車-W、拓普集團。

核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：中銀核心精選混合A：2025年上半年利潤811.8萬元 凈值增長率4.12%)

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