東方睿鑫熱點挖掘A類：2025年上半年利潤162.81萬元 凈值增長率3.93%

　　AI基金東方睿鑫熱點挖掘A類（001120）披露2025年中期報告，上半年基金利潤162.81萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0391元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為3.93%，截至上半年末，基金規(guī)模為4188.70萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至9月2日，單位凈值為1.116元。基金經(jīng)理是房建威，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至9月2日，東方鑫享價值成長一年持有期混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達33.13%；東方睿鑫熱點挖掘A類最低，為20.23%。

　　基金管理人在中期報告中表示，展望下半年，我們認為階段性貿(mào)易緊張帶來的沖擊基本結束，國內(nèi)經(jīng)濟成為核心變量。我們持續(xù)看好中國經(jīng)濟增長的持續(xù)性和韌性，也看好中國資本市場的未來發(fā)展。資本市場的結構性機會可能持續(xù)存在，但是需要從行業(yè)基本面角度深入研究，尋找細分的機會。我們將保持相對穩(wěn)健分散的持倉，力爭有效控制回撤，為投資人創(chuàng)造穩(wěn)健的回報。

　　截至9月2日，東方睿鑫熱點挖掘A類近三個月復權單位凈值增長率為7.38%，位于同類可比基金799/880；近半年復權單位凈值增長率為12.38%，位于同類可比基金621/880；近一年復權單位凈值增長率為20.23%，位于同類可比基金769/880；近三年復權單位凈值增長率為-9.60%，位于同類可比基金670/872。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權市盈率（TTM）約為13.82倍，同類均值為15.75倍；加權市凈率（LF）約2.02倍，同類均值為2.52倍；加權市銷率（TTM）約1.22倍，同類均值為2.16倍；三項估值均低于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.1%，加權凈利潤同比增長率（TTM）為0.32%，加權年化凈資產(chǎn)收益率為0.15%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.0501，位于同類可比基金532/875。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為34.85%，同類可比基金排名430/861。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為19.65%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為81.96%，同類平均為80.43%。2022年三季度末基金達到92.04%的最高倉位，2025年上半年末最低，為60.13%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為4188.70萬元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計3680戶，合計持有3993.56萬份。其中管理人員工持有43.89萬份，占比1.10%，機構持有份額占比39.48%，個人投資者占比60.52%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約79.83%，持續(xù)4年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是牧原股份、新天然氣、華友鈷業(yè)、溫氏股份、亞鉀國際、贊宇科技、飛科電器、愛瑪科技、賽輪輪胎、涪陵榨菜。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：東方睿鑫熱點挖掘A類：2025年上半年利潤162.81萬元 凈值增長率3.93%)

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