匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合A：2025年上半年利潤5899.46萬元 凈值增長率23.79%

　　AI基金匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合A（013365）披露2025年中期報告，上半年基金利潤5899.46萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1489元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為23.79%，截至上半年末，基金規(guī)模為3.03億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至9月2日，單位凈值為0.97元?；鸾?jīng)理是趙鵬程，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至9月2日，匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達79.93%；匯添富優(yōu)勢行業(yè)一年持有混合A最低，為51.01%。

　　基金管理人在中期報告中表示，本基金堅持在順應(yīng)中國經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)升級趨勢的行業(yè)中挑選高質(zhì)量證券，做中長期投資布局；重點的投資方向包括消費結(jié)構(gòu)升級、科技創(chuàng)新、制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級、碳中和等；組合構(gòu)建的原則為行業(yè)相對均衡、個股適度集中、適時動態(tài)調(diào)整。報告期內(nèi)本基金股票倉位保持相對穩(wěn)定；行業(yè)配置方面，報告期內(nèi)本基金減持了電力設(shè)備行業(yè)資產(chǎn)，增持了TMT、生物醫(yī)藥等板塊個股，調(diào)整了周期股和消費股的持倉結(jié)構(gòu)；個股層面，向競爭優(yōu)勢突出、業(yè)績增長確定性較高、估值相對合理的個股集中。

　　截至9月2日，匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.56%，位于同類可比基金133/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為42.03%，位于同類可比基金42/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為79.93%，位于同類可比基金76/603；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.00%，位于同類可比基金132/495。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為20.59倍，同類均值為33.74倍；加權(quán)市凈率（LF）約2.77倍，同類均值為2.47倍；加權(quán)市銷率（TTM）約2.63倍，同類均值為2.07倍。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.17%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.39%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.13%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.0908，位于同類可比基金186/468。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為44.62%，同類可比基金排名91/483。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為16.7%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為87.58%，同類平均為85.36%。2025年上半年末基金達到92.2%的最高倉位，2021年末最低，為47.68%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為3.03億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計4285戶，合計持有3.92億份。其中管理人員工持有90.33萬份，占比0.23%，機構(gòu)持有份額占比0.00%，個人投資者占比100.00%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約175.47%，持續(xù)低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是科倫博泰生物-B、小米集團-W、寧德時代、恒瑞醫(yī)藥、招商銀行、中芯國際、紫金礦業(yè)、阿里巴巴-W、新和成、理想汽車-W。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：匯添富產(chǎn)業(yè)升級混合A：2025年上半年利潤5899.46萬元 凈值增長率23.79%)

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