匯添富自主核心科技一年持有混合A：2025年上半年利潤(rùn)1226.86萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.46%

　　AI基金匯添富自主核心科技一年持有混合A（013369）披露2025年中期報(bào)告，上半年基金利潤(rùn)1226.86萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0869元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為7.46%，截至上半年末，基金規(guī)模為1.3億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至9月2日，單位凈值為1.549元。基金經(jīng)理是馬磊，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至9月2日，匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開(kāi)混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)216.43%；匯添富數(shù)字未來(lái)混合A最低，為75.23%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，展望2025下半年，我們聚焦“自主核心+科技創(chuàng)新”的投資思路，重點(diǎn)布局三大投資主線：1）AI 人工智能創(chuàng)新主線，重點(diǎn)配置AI算力和應(yīng)用；2）半導(dǎo)體先進(jìn)制程國(guó)產(chǎn)化主線，聚焦在高壁壘、高國(guó)產(chǎn)化彈性的關(guān)鍵卡脖子環(huán)節(jié)，如晶圓代工、半導(dǎo)體裝備材料、算力芯片等；3）優(yōu)質(zhì)港股科技龍頭主線，布局有強(qiáng)勁基本面支撐、業(yè)績(jī)持續(xù)成長(zhǎng)確定性強(qiáng)的港股科技龍頭公司。

　　截至9月2日，匯添富自主核心科技一年持有混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為78.79%，位于同類可比基金24/328；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為54.27%，位于同類可比基金40/328；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為120.50%，位于同類可比基金45/322；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為62.42%，位于同類可比基金30/253。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來(lái)看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為35.1倍，同類均值為57.06倍；加權(quán)市凈率（LF）約4.4倍，同類均值為4.31倍；加權(quán)市銷率（TTM）約3.25倍，同類均值為4.42倍。

　　從成長(zhǎng)性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.31%，加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.55%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.13%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1939，位于同類可比基金136/249。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為44.12%，同類可比基金排名140/253。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為26.25%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為84.88%，同類平均為85.8%。2023年末基金達(dá)到92.39%的最高倉(cāng)位，2022年三季度末最低，為64.92%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為1.3億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)2358戶，合計(jì)持有1.33億份。其中管理人員工持有19.2萬(wàn)份，占比0.14%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.37%，個(gè)人投資者占比99.63%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約326.08%，持續(xù)1年高于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年上半年末，基金十大重倉(cāng)股分別是中芯國(guó)際、小米集團(tuán)-W、北方華創(chuàng)、新易盛、中際旭創(chuàng)、工業(yè)富聯(lián)、鼎龍股份、勝宏科技、中微公司、兆易創(chuàng)新。

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：匯添富自主核心科技一年持有混合A：2025年上半年利潤(rùn)1226.86萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率7.46%)

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