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中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A:2025年上半年利潤(rùn)741.75萬元 凈值增長(zhǎng)率6.84%

AI基金中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A(550015)披露2025年中期報(bào)告,上半年基金利潤(rùn)741.75萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0707元。報(bào)告期內(nèi),基金凈值增長(zhǎng)率為6.84%,截至上半年末,基金規(guī)模為2.87億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至9月2日,單位凈值為2.586元?;鸾?jīng)理是王睿,目前管理的7只基金近一年均為正收益。其中,截至9月2日,中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高,達(dá)47.1%;中信保誠(chéng)至瑞混合A最低,為18.11%。
基金管理人在中期報(bào)告中表示,上半年市場(chǎng)在經(jīng)歷了一季度的普漲和4月份美國(guó)關(guān)稅戰(zhàn)帶來的下跌后風(fēng)格重新回到類啞鈴模式,大金融和小微盤表現(xiàn)較好,主題活躍。隨著海外宏觀風(fēng)險(xiǎn)逐步釋放及全球流動(dòng)性相對(duì)寬松,我們對(duì)后市保持積極樂觀的態(tài)度。我們相對(duì)重倉(cāng)的制造類成長(zhǎng)股在二季度表現(xiàn)弱于指數(shù),包括新能源、工程機(jī)械、汽車零部件等,但從中期角度看,這類股票的估值處于歷史上較低位置且業(yè)績(jī)拐點(diǎn)已經(jīng)或者即將出現(xiàn),未來有望給我們的組合提供一個(gè)符合我們要求的基礎(chǔ)收益率??萍碱I(lǐng)域我們還是將主要精力放在國(guó)內(nèi)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和以智駕,AR眼鏡為代表的AI應(yīng)用上。對(duì)于穩(wěn)定幣,機(jī)器人,創(chuàng)新藥等較長(zhǎng)周期的投資機(jī)會(huì),在進(jìn)行了較深入的研究后,我們可能會(huì)選擇一些未來基本面確定性受益的環(huán)節(jié)和個(gè)股擇機(jī)參與。

截至9月2日,中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.58%,位于同類可比基金426/607;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為11.17%,位于同類可比基金512/607;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為47.10%,位于同類可比基金283/603;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.58%,位于同類可比基金283/495。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看,以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算,2025年6月30日,該基金持股加權(quán)市盈率(TTM)約為24.88倍,同類均值為33.74倍;加權(quán)市凈率(LF)約2.92倍,同類均值為2.47倍;加權(quán)市銷率(TTM)約2.13倍,同類均值為2.07倍。



從成長(zhǎng)性角度看,2025年1-6月,基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率(TTM)為0.15%,加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率(TTM)為0.3%,加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.12%。



截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.1179,位于同類可比基金171/468。

截至9月2日,基金近三年最大回撤為37.19%,同類可比基金排名230/483。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度,為19.75%。

據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),近三年平均股票倉(cāng)位為84.32%,同類平均為85.36%。2023年上半年末基金達(dá)到89.83%的最高倉(cāng)位,2022年三季度末最低,為75.19%。

截至2025年上半年末,基金規(guī)模為2.87億元。

截至2025年6月30日,基金持有人共計(jì)1.35萬戶,合計(jì)持有1.24億份。其中管理人員工持有83.52萬份,占比0.68%,機(jī)構(gòu)持有份額占比62.55%,個(gè)人投資者占比37.45%。

截至2025年6月30日,基金最近半年換手率約154.74%,持續(xù)2年低于同類均值。

截至2025年上半年末,基金十大重倉(cāng)股分別是騰訊控股、伯特利、德業(yè)股份、中天科技、九號(hào)公司、東方電纜、寧德時(shí)代、順豐控股、沃爾核材、浙江鼎力。

核校:楊寧
(文章來源:中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:中信保誠(chéng)至遠(yuǎn)動(dòng)力混合A:2025年上半年利潤(rùn)741.75萬元 凈值增長(zhǎng)率6.84%)
(責(zé)任編輯:system)
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