中信保誠龍騰精選：2025年上半年利潤327.88萬元 凈值增長率4.62%

　　AI基金中信保誠龍騰精選（011284）披露2025年中期報告，上半年基金利潤327.88萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0306元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.62%，截至上半年末，基金規(guī)模為7316.44萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至9月2日，單位凈值為0.783元?；鸾?jīng)理是金山。

　　基金管理人在中期報告中表示，本基金在下半年會更加關(guān)注結(jié)構(gòu)性機會，主要關(guān)注以下幾類個股的投資機會：中報業(yè)績超預(yù)期、以及 3 季報有望超預(yù)期的公司和細(xì)分方向；內(nèi)需板塊在 2 季度有一定幅度的股價調(diào)整，積極關(guān)注相關(guān)標(biāo)的的投資性價比；產(chǎn)業(yè)趨勢有潛在積極變化的方向，如固態(tài)電池、機器人、無人駕駛等；美聯(lián)儲降息預(yù)期下，有色金屬的投資機會。

　　截至9月2日，中信保誠龍騰精選近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.78%，位于同類可比基金412/615；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.44%，位于同類可比基金398/615；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為23.05%，位于同類可比基金519/600；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-3.62%，位于同類可比基金215/340。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為11.75倍，同類均值為25.34倍；加權(quán)市凈率（LF）約1.16倍，同類均值為2.34倍；加權(quán)市銷率（TTM）約1.54倍，同類均值為2.09倍；三項估值均低于同類平均水平。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.02%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.03%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.1%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.159，位于同類可比基金220/319。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為29.24%，同類可比基金排名271/332。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為25.24%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為80.45%，同類平均為83.27%。2021年末基金達(dá)到89.56%的最高倉位，2021年上半年末最低，為39.64%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為7316.44萬元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計1510戶，合計持有1.04億份。其中管理人員工持有86.92萬份，占比0.83%，個人投資者占比100.00%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約232.52%，持續(xù)低于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是江蘇銀行、興業(yè)銀行、鉑科新材、工商銀行、四川路橋、祥鑫科技、長江電力、紫金礦業(yè)、信達(dá)證券、科達(dá)利。

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中信保誠龍騰精選：2025年上半年利潤327.88萬元 凈值增長率4.62%)

(責(zé)任編輯：73)