富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有期混合型發(fā)起式：2025年上半年利潤(rùn)414.64萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.58%

　　AI基金富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有期混合型發(fā)起式（013067）披露2025年中期報(bào)告，上半年基金利潤(rùn)414.64萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0167元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為2.58%，截至上半年末，基金規(guī)模為1.32億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至9月2日，單位凈值為0.723元?；鸾?jīng)理是李守峰和紀(jì)青。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，本基金報(bào)告期內(nèi)聚焦在中盤股中優(yōu)選個(gè)股及行業(yè)，兼顧穩(wěn)定性與成長(zhǎng)性雙重屬性。從市值風(fēng)格結(jié)構(gòu)觀察，小市值風(fēng)格是上半年市場(chǎng)彈性的主要貢獻(xiàn)來(lái)源，導(dǎo)致上半年組合收益彈性相對(duì)不足。針對(duì)此問(wèn)題，我們后續(xù)將進(jìn)一步提升對(duì)市場(chǎng)環(huán)境及風(fēng)險(xiǎn)偏好變化的關(guān)注。

　　截至9月2日，富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有期混合型發(fā)起式近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為15.27%，位于同類可比基金430/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.91%，位于同類可比基金449/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為30.78%，位于同類可比基金463/603；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-22.88%，位于同類可比基金468/495。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來(lái)看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為20.87倍，同類均值為33.74倍；加權(quán)市凈率（LF）約1.98倍，同類均值為2.47倍；加權(quán)市銷率（TTM）約1.37倍，同類均值為2.07倍；三項(xiàng)估值均低于同類平均水平。

　　從成長(zhǎng)性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.07%，加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.13%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.09%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.4462，位于同類可比基金439/468。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為44.76%，同類可比基金排名88/483。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為17.56%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為79.99%，同類平均為85.36%。2023年一季度末基金達(dá)到89.89%的最高倉(cāng)位，2021年末最低，為49.1%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為1.32億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)1420戶，合計(jì)持有2.03億份。其中管理人員工持有44.63萬(wàn)份，占比0.22%，機(jī)構(gòu)持有份額占比28.16%，個(gè)人投資者占比71.84%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約425.67%，持續(xù)3年高于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉(cāng)股分別是華工科技、指南針、巨人網(wǎng)絡(luò)、東吳證券、愷英網(wǎng)絡(luò)、蘇州銀行、愛瑪科技、華海清科、欣旺達(dá)、思特威。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有期混合型發(fā)起式：2025年上半年利潤(rùn)414.64萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率2.58%)

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