匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A：2025年上半年利潤610.44萬元 凈值增長率7.74%

　　AI基金匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A（017801）披露2025年中期報告，上半年基金利潤610.44萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0912元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為7.74%，截至上半年末，基金規(guī)模為8493.65萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于周期股票。截至9月2日，單位凈值為1.525元。基金經(jīng)理是蔡志文，目前管理6只基金近一年均為正收益。其中，截至9月2日，匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)34.82%；匯添富添添樂雙盈債券A最低，為5.94%。

　　基金管理人在中期報告中表示，目前市場整體估值合理，特別是港股市場估值水平依舊處在歷史較低區(qū)間，監(jiān)管層持續(xù)優(yōu)化政策和規(guī)則，鼓勵市場優(yōu)勝劣汰，市場運(yùn)行效率進(jìn)一步提升。同時全社會無風(fēng)險收益率不斷下降，優(yōu)質(zhì)權(quán)益資產(chǎn)相比于其他資產(chǎn)的吸引力正在持續(xù)上升，因此我們繼續(xù)看好權(quán)益市場在下半年的表現(xiàn)。

　　截至9月2日，匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.16%，位于同類可比基金24/82；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為31.22%，位于同類可比基金21/82；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為34.82%，位于同類可比基金31/80。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為7.47倍，同類均值為-1056.23倍；加權(quán)市凈率（LF）約1.08倍，同類均值為1.55倍；加權(quán)市銷率（TTM）約0.81倍，同類均值為1.15倍。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.08%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.15%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.14%。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.8159。

　　截至9月2日，基金成立以來最大回撤為16.06%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為11.66%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為67.66%，同類平均為84.87%。2025年上半年末基金達(dá)到90.03%的最高倉位，2023年上半年末最低，為28.58%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為8493.65萬元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計2919戶，合計持有6705.83萬份。其中管理人員工持有44.65萬份，占比0.67%，機(jī)構(gòu)持有份額占比14.91%，個人投資者占比85.09%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約123.25%。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是中國宏橋、招金礦業(yè)、吉利汽車、中國海洋石油、廣日股份、杭州銀行、嘉友國際、TCL電子、嘉益股份、德康農(nóng)牧。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A：2025年上半年利潤610.44萬元 凈值增長率7.74%)

(責(zé)任編輯：system)