國新國證新利A：2025年上半年利潤47.45萬元 凈值增長率2.84%

　　AI基金國新國證新利A（001797）披露2025年中期報告，上半年基金利潤47.45萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.018元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.84%，截至上半年末，基金規(guī)模為1902.33萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至9月2日，單位凈值為0.855元。基金經(jīng)理是張洪磊，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至9月2日，國新國證新銳A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達96.72%；國新國證新利A最低，為16.96%。

　　基金管理人在中期報告中表示，后市我們?nèi)灾攸c看好科創(chuàng)板疊加“新質(zhì)生產(chǎn)力”方向。根據(jù)兩會政府工作報告，“新質(zhì)生產(chǎn)力”主要包括推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級；積極培育新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)；深入推進數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新發(fā)展，這也是我們后市重點看好的細(xì)分方向。后續(xù)將繼續(xù)重點關(guān)注面向未來的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，緊跟時代發(fā)展的腳步順勢而為，力爭為投資者帶來好的投資體驗。

　　截至9月2日，國新國證新利A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.37%，位于同類可比基金62/119；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.62%，位于同類可比基金45/119；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.96%，位于同類可比基金70/119；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-4.89%，位于同類可比基金88/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為-161.75倍，同類均值為10.17倍；加權(quán)市凈率（LF）約4.78倍，同類均值為2.1倍；加權(quán)市銷率（TTM）約12.88倍，同類均值為2.04倍。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長率（TTM）為-0.02%，加權(quán)凈利潤同比增長率（TTM）為0.84%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為-0.03%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.0877，位于同類可比基金52/119。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為45.36%，同類可比基金排名12/116。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.21%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為60.45%，同類平均為46.3%。2023年末基金達到94.15%的最高倉位，2022年三季度末最低，為2.96%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為1902.33萬元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計578戶，合計持有2383.74萬份。其中管理人員工持有14.64萬份，占比0.61%，機構(gòu)持有份額占比52.53%，個人投資者占比47.48%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約473.03%，持續(xù)5年高于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是金山辦公、中望軟件、達夢數(shù)據(jù)、星環(huán)科技、嘉和美康、慧辰股份、索辰科技、海量數(shù)據(jù)、當(dāng)虹科技、開普云。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國新國證新利A：2025年上半年利潤47.45萬元 凈值增長率2.84%)

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