富安達(dá)科技領(lǐng)航混合A：2025年上半年利潤(rùn)249.62萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.06%

　　AI基金富安達(dá)科技領(lǐng)航混合A（009380）披露2025年中期報(bào)告，上半年基金利潤(rùn)249.62萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0237元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.06%，截至上半年末，基金規(guī)模為5123.33萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于TMT股票。截至9月2日，單位凈值為0.649元?；鸾?jīng)理是楊紅，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至9月2日，富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)63.65%；富安達(dá)長(zhǎng)盈混合A最低，為31.44%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，在有政策扶持，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率下降，交易量和風(fēng)險(xiǎn)偏好明顯提升的情況下，我們更看好成長(zhǎng)股中結(jié)構(gòu)性的機(jī)會(huì)，尤其是產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)向好，不斷伴隨新的資本開(kāi)支投入而有創(chuàng)新的新興領(lǐng)域。我們認(rèn)為人工智能是能不斷創(chuàng)造新需求的產(chǎn)業(yè)，隨著更多更先進(jìn)的算力被投入訓(xùn)練和推理后，大模型不斷迭代，會(huì)創(chuàng)造出更多更好的應(yīng)用，無(wú)論是垂直領(lǐng)域如辦公、教育等各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，還是具身智能如人形機(jī)器人等行業(yè)的應(yīng)用發(fā)展態(tài)勢(shì)，我們都保持密切關(guān)注。

　　截至9月2日，富安達(dá)科技領(lǐng)航混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為39.30%，位于同類可比基金132/328；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為31.82%，位于同類可比基金114/328；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為59.07%，位于同類可比基金247/322；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-15.46%，位于同類可比基金244/253。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來(lái)看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為39.03倍，同類均值為57.06倍；加權(quán)市凈率（LF）約5.42倍，同類均值為4.31倍；加權(quán)市銷率（TTM）約4.67倍，同類均值為4.42倍。

　　從成長(zhǎng)性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.21%，加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.44%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.14%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.1954，位于同類可比基金238/249。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為53.65%，同類可比基金排名38/253。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年四季度，為30.57%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為87.22%，同類平均為85.8%。2024年三季度末基金達(dá)到92.52%的最高倉(cāng)位，2020年三季度末最低，為78.06%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為5123.33萬(wàn)元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)5503戶，合計(jì)持有1.01億份。其中管理人員工持有11.32萬(wàn)份，占比0.11%，機(jī)構(gòu)持有份額占比0.00%，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約231.55%，持續(xù)1年低于同類均值。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年上半年末，基金十大重倉(cāng)股分別是協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、中際旭創(chuàng)、新大陸、新易盛、同花順、東方財(cái)富、豪能股份、天孚通信、樂(lè)鑫科技、勝宏科技。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：富安達(dá)科技領(lǐng)航混合A：2025年上半年利潤(rùn)249.62萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.06%)

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