泰康滬港深精選混合：2025年上半年利潤1664.24萬元 凈值增長(zhǎng)率17.63%

　　AI基金泰康滬港深精選混合（002653）披露2025年中期報(bào)告，上半年基金利潤1664.24萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2041元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為17.63%，截至上半年末，基金規(guī)模為1.04億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至9月2日，單位凈值為1.54元。基金經(jīng)理是黃成揚(yáng)，目前管理的2只基金近一年均為正收益。其中，截至9月2日，泰康滬港深價(jià)值優(yōu)選混合近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)58.3%；泰康滬港深精選混合最低，為47.91%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，權(quán)益市場(chǎng)方面，展望下半年，我們認(rèn)為世界政治和經(jīng)貿(mào)關(guān)系仍處于顛簸之中，但預(yù)計(jì)全球的貨幣政策偏寬松，實(shí)體經(jīng)濟(jì)向下有底，市場(chǎng)仍然積極可為。 權(quán)益投資方面，中長(zhǎng)期布局來講，我們立足于估值較低分紅較高的紅利品種，積極尋找并布局具備中期成長(zhǎng)性或者具備顛覆性變化潛力的板塊。

　　截至9月2日，泰康滬港深精選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為19.71%，位于同類可比基金429/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為28.32%，位于同類可比基金165/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為47.91%，位于同類可比基金303/880；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為13.97%，位于同類可比基金292/872。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為4.02倍，同類均值為15.75倍；加權(quán)市凈率（LF）約0.43倍，同類均值為2.52倍；加權(quán)市銷率（TTM）約0.47倍，同類均值為2.16倍；三項(xiàng)估值均低于同類平均水平。

　　從成長(zhǎng)性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營業(yè)收入同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.08%，加權(quán)凈利潤同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.19%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.11%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1099，位于同類可比基金345/875。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為32.26%，同類可比基金排名500/861。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為29.55%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為85.48%，同類平均為80.43%。2021年末基金達(dá)到90.57%的最高倉位，2022年上半年末最低，為81.99%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為1.04億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)1559戶，合計(jì)持有7771.85萬份。其中管理人員工持有18.61萬份，占比0.24%，機(jī)構(gòu)持有份額占比63.71%，個(gè)人投資者占比36.29%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約325.76%，持續(xù)4年高于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、重慶農(nóng)村商業(yè)銀行、阿里巴巴-W、招金礦業(yè)、中國宏橋、江蘇銀行、吉利汽車、藥明康德、同程旅行、紫金礦業(yè)。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：泰康滬港深精選混合：2025年上半年利潤1664.24萬元 凈值增長(zhǎng)率17.63%)

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