泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合：2025年上半年利潤2232.73萬元 凈值增長率5.8%

　　AI基金泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合（012294）披露2025年中期報告，上半年基金利潤2232.73萬元，加權平均基金份額本期利潤0.048元。報告期內，基金凈值增長率為5.8%，截至上半年末，基金規(guī)模為3.58億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至9月2日，單位凈值為1.04元?；鸾?jīng)理是薛小波，目前管理的3只基金近一年均為正收益。其中，截至9月2日，泰康產業(yè)升級混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達58.35%；泰康創(chuàng)新成長混合A最低，為57.8%。

　　基金管理人在中期報告中表示，權益投資方面，本基金上半年整體持倉變化不大，主要還是圍繞著有成長空間且有競爭優(yōu)勢的公司進行配置，結合股票基本面和估值情況，在市場震蕩的過程中，減持了消費電子和電新的配置，增加了傳媒、醫(yī)藥、有色和港股的配置。

　　截至9月2日，泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合近三個月復權單位凈值增長率為31.21%，位于同類可比基金127/607；近半年復權單位凈值增長率為24.07%，位于同類可比基金219/607；近一年復權單位凈值增長率為58.05%，位于同類可比基金202/603；近三年復權單位凈值增長率為28.28%，位于同類可比基金86/495。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產的估值角度來看，以最新中報數(shù)據(jù)計算，2025年6月30日，該基金持股加權市盈率（TTM）約為19.85倍，同類均值為33.74倍；加權市凈率（LF）約3.16倍，同類均值為2.47倍；加權市銷率（TTM）約2.6倍，同類均值為2.07倍。

　　從成長性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權營業(yè)收入同比增長率（TTM）為0.2%，加權凈利潤同比增長率（TTM）為0.28%，加權年化凈資產收益率為0.16%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.2508，位于同類可比基金102/468。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為27.72%，同類可比基金排名419/483。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為26.72%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為90.54%，同類平均為85.36%。2021年末基金達到93.68%的最高倉位，2022年上半年末最低，為86.79%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為3.58億元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計4135戶，合計持有4.34億份。其中管理人員工持有237.76萬份，占比0.55%，機構持有份額占比0，個人投資者占比100.00%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約304.77%，持續(xù)3年高于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、愷英網(wǎng)絡、滬電股份、萊特光電、北方華創(chuàng)、中航光電、羚銳制藥、路維光電、紫金礦業(yè)、美的集團。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：泰康優(yōu)勢精選三年持有期混合：2025年上半年利潤2232.73萬元 凈值增長率5.8%)

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