融通新趨勢(shì)靈活配置混合：2025年上半年利潤(rùn)283.86萬元 凈值增長(zhǎng)率11.62%

　　AI基金融通新趨勢(shì)靈活配置混合（002955）披露2025年中期報(bào)告，上半年基金利潤(rùn)283.86萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1677元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為11.62%，截至上半年末，基金規(guī)模為2790.35萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至9月2日，單位凈值為1.86元?；鸾?jīng)理是何天翔，目前管理的8只基金。其中，截至9月2日，融通人工智能指數(shù)(LOF)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)122.98%；融通中證誠(chéng)通央企科技創(chuàng)新ETF最低，為30.15%。

　　基金管理人在中期報(bào)告中表示，本基金在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，投資于優(yōu)質(zhì)上市公司，并結(jié)合積極的大類資產(chǎn)配置，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。本基金采用靈活配置的股票投資策略，主要采用量化投資策略投資于多因子策略，事件驅(qū)動(dòng)，及其他多種量化策略，并基于風(fēng)險(xiǎn)優(yōu)化模型構(gòu)建股票投資組合，力爭(zhēng)獲取超額收益。

　　截至9月2日，融通新趨勢(shì)靈活配置混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為20.94%，位于同類可比基金388/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為27.31%，位于同類可比基金177/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為51.71%，位于同類可比基金251/880；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.65%，位于同類可比基金499/872。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　從基金股票資產(chǎn)的估值角度來看，以最新中報(bào)數(shù)據(jù)計(jì)算，2025年6月30日，該基金持股加權(quán)市盈率（TTM）約為22.16倍，同類均值為15.75倍；加權(quán)市凈率（LF）約2.7倍，同類均值為2.52倍；加權(quán)市銷率（TTM）約2.43倍，同類均值為2.16倍；三項(xiàng)估值均高于同類平均水平。

　　從成長(zhǎng)性角度看，2025年1-6月，基金持有股票的加權(quán)營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.21%，加權(quán)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)率（TTM）為0.4%，加權(quán)年化凈資產(chǎn)收益率為0.12%。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.0657，位于同類可比基金545/875。

　　截至9月2日，基金近三年最大回撤為36.4%，同類可比基金排名385/861。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為22.82%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為87.11%，同類平均為80.43%。2020年三季度末基金達(dá)到94.27%的最高倉(cāng)位，2021年一季度末最低，為78.57%。

　　截至2025年上半年末，基金規(guī)模為2790.35萬元。

　　截至2025年6月30日，基金持有人共計(jì)886戶，合計(jì)持有1750.69萬份。其中管理人員工持有532.45份，個(gè)人投資者占比100.00%。

　　截至2025年6月30日，基金最近半年換手率約61.13%，持續(xù)1年低于同類均值。

　　截至2025年上半年末，基金十大重倉(cāng)股分別是寧德時(shí)代、勝宏科技、匠心家居、招商銀行、小商品城、海爾智家、艾力斯、卓越新能、妙可藍(lán)多、中國(guó)電信。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：融通新趨勢(shì)靈活配置混合：2025年上半年利潤(rùn)283.86萬元 凈值增長(zhǎng)率11.62%)

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