【焦點復(fù)盤】8月收官科創(chuàng)50單月大漲28%，創(chuàng)新藥概念“王者歸來”，多只資源股續(xù)創(chuàng)歷史新高

　　財聯(lián)社8月29日訊，今日64股漲停，19股炸板，封板率為77%，天普股份6連板，德創(chuàng)環(huán)保4連板，建業(yè)股份、云南能投3連板，長飛光纖5天4板，日豐股份8天4板，北交所榮億精密30cm首板。A股今日8月收官，本月市場總體呈現(xiàn)單邊震蕩上行態(tài)勢，三大指數(shù)月線均大漲，其中創(chuàng)業(yè)板指本月累計漲超24%，滬指站上3800點創(chuàng)10年新高，科創(chuàng)50指數(shù)本月大漲28%。從板塊來看，本月市場熱點主要集中在算力和芯片方向，算力板塊中，新易盛等多股創(chuàng)歷史新高，工業(yè)富聯(lián)總市值超萬億；芯片股中，寒武紀本月股價翻倍，超越貴州茅臺成為A股“股王”。個股方面，本月逾4000只個股月線收漲，14只個股(剔除次新和ST股)漲超100%，其中北交所個股戈碧迦本月大漲155%位居首位。

　　人氣及連板股分析

　　連板晉級率降至30.76%，最高標(biāo)天普股份繼續(xù)一字漲停晉級6連板，但4只3板以上連板股中也僅有云南能投一只換手板個股。隨著趨勢容量抱團向創(chuàng)新藥、固態(tài)電池等低位成長賽道展開高低切換，昨日短暫修復(fù)的部分抱團小票今日遭遇重創(chuàng)，淳中科技、華勝天成、騰龍股份等多只前期高位人氣股遭遇跌停，進而繼續(xù)放大科技方向后排小票的虧錢效應(yīng)，使得今日仍有超150股跌超5%。而寒武紀等芯片權(quán)重股調(diào)整之際，整個算力硬件逆勢創(chuàng)新高個股家數(shù)仍為數(shù)不少，整個TMT產(chǎn)業(yè)鏈或以內(nèi)部去弱留強態(tài)勢完成獲利盤的消化。

　　主線熱點

　　昨晚“新股王”寒武紀發(fā)布公告稱，公司結(jié)合實際情況，預(yù)計2025年全年實現(xiàn)營業(yè)收入50億至70億元。該范圍總體低于此前多家券商機構(gòu)的最新研報預(yù)測的全年營收的平均水平，因此半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈全天表現(xiàn)承壓，午后寒武紀一度跌超10%。此外受到設(shè)備龍頭北方華創(chuàng)第二季度凈利潤同比略降的消息拖累，設(shè)備以及光刻機等細分今日也展開補跌行情。相比半導(dǎo)體方向的疲軟，硬件端仍展現(xiàn)出較強承接，光模塊方向的天孚通信以及PCB產(chǎn)業(yè)鏈東山精密等前排核心仍創(chuàng)出歷史新高，尾盤服務(wù)器代工龍頭工業(yè)富聯(lián)更是封上漲停，成為整個TMT產(chǎn)業(yè)鏈中首支A股總市值突破1萬億元的個股?？梢娫诎鍓K階段漲幅過大后，增量資金仍愿意向一些業(yè)績確定性較高的估值相對合理的容量大票展開聚焦。

　　昨晚鋰電池設(shè)備全產(chǎn)業(yè)鏈龍頭先導(dǎo)智能發(fā)布的2025年半年報顯示，公司今年上半年新簽訂單同比增近70%，其中全固態(tài)電池整線設(shè)備已經(jīng)涵蓋歐美日韓以及國內(nèi)頭部電池廠，固態(tài)電池訂單有望占據(jù)全年營收三成。固態(tài)電池擴產(chǎn)進程超預(yù)期刺激下，整個鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈全天漲勢亮眼，先導(dǎo)智能、杭可科技兩大設(shè)備商在內(nèi)的多股漲停，寧德時代一度漲超14%，創(chuàng)出2022年2月以來新高。從去年四季度以來，全球主機廠的資本開支持續(xù)回暖，業(yè)績有望率先在設(shè)備端顯現(xiàn)。此外隨著國內(nèi)鋰電池以及鉛酸電池行業(yè)的發(fā)內(nèi)卷去產(chǎn)能進行，結(jié)合海外儲能電池完成去庫存過程，一些國內(nèi)動力電池龍頭企業(yè)下半年的業(yè)績幾何級數(shù)增長的預(yù)期也應(yīng)引起重視。

　　8月28日，國家醫(yī)保局正式公布通過2025年醫(yī)保及商保創(chuàng)新藥目錄調(diào)整初步形式審查藥品名單。值得注意的是，兩份目錄均以新藥為主，“百萬抗癌藥”CAR-T產(chǎn)品、多個“全球首個且唯一”的產(chǎn)品出現(xiàn)在目錄當(dāng)中。此前持續(xù)遭遇調(diào)整的創(chuàng)新藥概念卷土重來，龍頭股百濟神州一度漲超15%，創(chuàng)出歷史新高，藥明康德、恒瑞醫(yī)藥等人氣品種也悉數(shù)創(chuàng)出多年新高。隨著A股和港股創(chuàng)新藥指數(shù)從7月底至今持續(xù)高位橫盤震蕩，其中此前股價動輒翻倍的小微盤股基本面遭到證偽后已經(jīng)率先展開深幅調(diào)整。9月份世界肺癌大會即將舉行，國內(nèi)數(shù)十家生物科技公司將參與并展示旗下的優(yōu)質(zhì)管線，或再度點燃國內(nèi)創(chuàng)新藥企BD交易熱潮，同時醫(yī)保國談和集采也將于9月開啟。在大額BD和國內(nèi)基本醫(yī)保和商保目錄對掌握優(yōu)質(zhì)創(chuàng)新管線的行業(yè)優(yōu)質(zhì)企業(yè)業(yè)績形成正面提振下，且包括由行業(yè)內(nèi)大市值龍頭企業(yè)主導(dǎo)下的新一輪行情仍然可期，

　　8月以來，稀土主要品種價格平均上漲超過10萬元/噸。據(jù)百川盈孚數(shù)據(jù)，氧化鐠等稀土氧化物以及釹鐵硼等永磁體價格年內(nèi)均漲超50%。受益氧化鈥和氧化鏑近期展開補漲行情，重稀土龍頭中國稀土縮量晉級2連板，進而帶動廣晟有色、盛和資源盤中雙雙觸及漲停，輕稀土龍頭北方稀土也維持沿5日線上升趨勢。在稀土永磁板塊的引領(lǐng)下，資源股全面擴散，中鎢高新、華錫有色等小金屬個股以及洛陽鉬業(yè)、紫金礦業(yè)、藏格礦業(yè)等銅礦股今日均實現(xiàn)刷新歷史高點。隨著LME銅主力逼近9900美元/噸，現(xiàn)貨黃金價格也重新站上3400美元/盎司，對有色礦企未來業(yè)績再上臺階的預(yù)期有望進一步強化。

　　后市展望

　　今日指數(shù)全天繼續(xù)呈現(xiàn)強勢震蕩行情，滬指收復(fù)5日均線，而深成指、創(chuàng)業(yè)板指日內(nèi)也雙雙刷新階段新高，后者一度站上2900點。不過量能小幅回落至2.8萬億之際，板塊間流動性的爭奪使得個股虧錢效應(yīng)有所放大，跌超9%個股更是達到近30家，因此下周市場量能變化仍是市場風(fēng)格的關(guān)鍵。技術(shù)面上，盡管滬指已經(jīng)實現(xiàn)月K線收盤創(chuàng)下10年新高，但6124點和5178點兩大階段性高點連線目前已經(jīng)來到3888點的本周高點附近，因此短線滬指仍將圍繞該點位展開激烈爭奪，若能有效站穩(wěn)該點位上，滬指則有望繼續(xù)向2015年8月18日高點即4000點附近整數(shù)關(guān)挺進。首要關(guān)注因素仍是量能能否重新持續(xù)持穩(wěn)于3萬億上方，若量能不升反降，市場或再度轉(zhuǎn)為結(jié)構(gòu)性分化的整理行情。

　　今日漲停分析圖

（文章來源：財聯(lián)社）

(原標(biāo)題：【焦點復(fù)盤】8月收官科創(chuàng)50單月大漲28%，創(chuàng)新藥概念“王者歸來”，多只資源股續(xù)創(chuàng)歷史新高)

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