南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A：2025年第二季度利潤(rùn)95.03萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.71%

　　AI基金南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A（021711）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)95.03萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0466元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為4.71%，截至二季度末，基金規(guī)模為2114.57萬(wàn)元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長(zhǎng)期投資于周期股票。截至7月21日，單位凈值為1.122元?；鸾?jīng)理是鮑宇晨。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，在三季度，我們更需要關(guān)注的是地產(chǎn)層面的下滑依然沒(méi)有改變，疊加了搶出口帶來(lái)需求前置，三季度面臨的壓力會(huì)較二季度更為明顯，因此我們將降低部分順周期品種，增加與經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)度低的品種配置。

　　截至7月21日，南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為19.32%，位于同類可比基金2/82；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為18.83%，位于同類可比基金10/82。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.0394。

　　截至7月21日，基金成立以來(lái)最大回撤為13.5%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為10.15%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為74.63%，同類平均為84.87%。2025年一季度末基金達(dá)到80.83%的最高倉(cāng)位，2024年末最低，為62.46%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為2114.57萬(wàn)元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中鎢高新、中國(guó)宏橋、紫金礦業(yè)、贛鋒鋰業(yè)、雅化集團(tuán)、華友鈷業(yè)、中材科技、亞鉀國(guó)際、長(zhǎng)江基建集團(tuán)、東方鉭業(yè)。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：南方周期優(yōu)選混合發(fā)起A：2025年第二季度利潤(rùn)95.03萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率4.71%)

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