平安價值領航混合A：2025年第二季度利潤178.67萬元 凈值增長率5.35%

　　AI基金平安價值領航混合A（015510）披露2025年二季報，第二季度基金利潤178.67萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0518元。報告期內，基金凈值增長率為5.35%，截至二季度末，基金規(guī)模為3254.99萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于消費股票。截至7月21日，單位凈值為1.131元?；鸾浝硎呛谓?，目前管理6只基金。其中，截至7月21日，平安價值領航混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達40.73%；平安估值優(yōu)勢混合A最低，為15%。

　　基金管理人在二季報中表示，展望未來，從中長期宏觀周期視角來看，當前經濟大概率處于底部區(qū)間，但是經濟復蘇仍待觀察驗證。在流動性大幅改善環(huán)境下，市場情緒或較熱，但是主題輪轉并非我們擅長的投資方法。

　　對此，我們的做法是堅持長期主義，從股東視角、自下而上以更加嚴苛的標準選股，堅守價值投資、堅持逆向操作，為本產品持續(xù)尋找和耐心持有高性價比的好資產，從而力爭獲得穩(wěn)健可持續(xù)的投資回報。

　　截至7月21日，平安價值領航混合A近三個月復權單位凈值增長率為15.81%，位于同類可比基金9/127；近半年復權單位凈值增長率為20.32%，位于同類可比基金12/127；近一年復權單位凈值增長率為40.73%，位于同類可比基金4/126。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.4249。

　　截至7月21日，基金成立以來最大回撤為29.18%。單季度最大回撤出現在2023年四季度，為14.83%。

　　據定期報告數據統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為87.13%，同類平均為85.84%。2025年一季度末基金達到93.51%的最高倉位，2024年三季度末最低，為76.37%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為3254.99萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是春立醫(yī)療、民爆光電、格力電器、奧普科技、阿里巴巴-W、小鵬汽車-W、吉比特、中國飛鶴、索菲亞、康哲藥業(yè)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：平安價值領航混合A：2025年第二季度利潤178.67萬元 凈值增長率5.35%)

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