大成一帶一路靈活配置混合A：2025年第二季度利潤442.43萬元 凈值增長率10.35%

　　AI基金大成一帶一路靈活配置混合A（002319）披露2025年二季報，第二季度基金利潤442.43萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1917元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為10.35%，截至二季度末，基金規(guī)模為4693.48萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月21日，單位凈值為2.165元。基金經(jīng)理是齊煒中，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至7月21日，大成新興活力混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)26.94%；大成藍(lán)籌穩(wěn)健混合A最低，為7.13%。

　　基金管理人在二季報中表示，二季度，市場的機(jī)會呈現(xiàn)多樣性，且更多來自于估值提升，既有來自產(chǎn)業(yè)突破的如科技、醫(yī)藥等，也有資產(chǎn)確定性提升的如金融、資源品等。而細(xì)分需求爆發(fā)的如新消費(fèi)，業(yè)績提升的同時也享受了一定的估值提升。想要做好往往需要對細(xì)分產(chǎn)業(yè)做到前瞻性判斷，也要在大類資產(chǎn)比較上做到領(lǐng)先。

　　本基金操作上，我們?nèi)匀槐３指邆}位運(yùn)作，也仍然是基于我們的核心框架在積累公司和評估風(fēng)險。我們在二季度取得一定回報，一方面是立足自己的能力圈，一方面也是做好風(fēng)險的匹配工作。

　　截至7月21日，大成一帶一路靈活配置混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.97%，位于同類可比基金152/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.48%，位于同類可比基金261/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為22.47%，位于同類可比基金284/880；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-1.17%，位于同類可比基金285/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.0913，位于同類可比基金364/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為33.99%，同類可比基金排名504/873。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為19.04%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.65%，同類平均為80.43%。2024年三季度末基金達(dá)到90.44%的最高倉位，2019年一季度末最低，為44.83%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為4693.48萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是百亞股份、泰恩康、中航沈飛、孩子王、江淮汽車、億田智能、廈門銀行、永輝超市、小商品城、錦波生物。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：大成一帶一路靈活配置混合A：2025年第二季度利潤442.43萬元 凈值增長率10.35%)

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