大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A：2025年第二季度利潤(rùn)3054.24萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.28%

　　AI基金大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A（090001）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)3054.24萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0223元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.28%，截至二季度末，基金規(guī)模為9.59億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長(zhǎng)期投資于醫(yī)藥醫(yī)療股票。截至7月21日，單位凈值為0.733元。基金經(jīng)理是楊挺，目前管理3只基金近一年均為正收益。其中，截至7月21日，大成醫(yī)藥健康股票A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)38.32%；大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A最低，為8.33%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，我們的操作思路跟一季度末時(shí)比較相似，認(rèn)為應(yīng)該更積極主動(dòng)的參與市場(chǎng)趨勢(shì)。一是中國(guó)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)科技含量越來(lái)越高，本身也走到了需要更高質(zhì)量發(fā)展推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)的階段；二是科技水平的競(jìng)爭(zhēng)是大國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)重要體現(xiàn)方面，國(guó)家對(duì)于創(chuàng)新科技的扶持和引導(dǎo)會(huì)是未來(lái)很長(zhǎng)時(shí)間的主流基調(diào)。雖然我們認(rèn)為一些漲幅過(guò)大且沒(méi)有基本面支撐的主題型公司并不適合參與，但是基于對(duì)創(chuàng)新方向的認(rèn)同以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好開(kāi)始回升，我們?cè)黾恿艘恍└萍紕?chuàng)新的標(biāo)的配置。

　　截至7月21日，大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.73%，位于同類可比基金133/138；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.05%，位于同類可比基金136/138；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為8.33%，位于同類可比基金126/133；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-16.61%，位于同類可比基金83/107。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.1472，位于同類可比基金80/105。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為34.77%，同類可比基金排名82/106。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為18.2%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為74.81%，同類平均為86.95%。2024年三季度末基金達(dá)到78.69%的最高倉(cāng)位，2019年上半年末最低，為52.22%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為9.59億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是泰恩康、九號(hào)公司、中航沈飛、惠泰醫(yī)療、孩子王、新諾威、方盛制藥、北方華創(chuàng)、中興通訊、邁普醫(yī)學(xué)。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：大成價(jià)值增長(zhǎng)混合A：2025年第二季度利潤(rùn)3054.24萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.28%)

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