富國研究量化精選混合A：2025年第二季度利潤392.06萬元 凈值增長率1.97%

　　AI基金富國研究量化精選混合A（005075）披露2025年二季報，第二季度基金利潤392.06萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0293元。報告期內，基金凈值增長率為1.97%，截至二季度末，基金規(guī)模為2.09億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月21日，單位凈值為1.662元?；鸾?jīng)理是于鵬，目前管理3只基金。其中，截至7月21日，富國中證500基本面精選股票發(fā)起式A近一年復權單位凈值增長率最高，達19.15%；富國絕對收益多策略定期開放混合發(fā)起式A最低，為-4.58%。

　　基金管理人在二季報中表示，在報告期內本基金也注重組合管理。首先采用分散化投資策略，組合覆蓋個股數(shù)量維持在 120-150 只，通過負相關性資產(chǎn)配置有效降低組合波動。另外也持續(xù)監(jiān)測市場風格輪動，在個股篩選中重點強化盈利質量因子（如 ROIC、經(jīng)營現(xiàn)金流占比等），確保組合特征與當前盈利驅動型市場環(huán)境保持同步。

　　截至7月21日，富國研究量化精選混合A近三個月復權單位凈值增長率為11.19%，位于同類可比基金273/607；近半年復權單位凈值增長率為7.92%，位于同類可比基金393/607；近一年復權單位凈值增長率為16.60%，位于同類可比基金381/602；近三年復權單位凈值增長率為-14.49%，位于同類可比基金275/470。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.0449，位于同類可比基金280/468。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為38.78%，同類可比基金排名236/470。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.66%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.77%，同類平均為85.36%。2025年上半年末基金達到92.22%的最高倉位，2021年一季度末最低，為71.85%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為2.09億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是艾力斯、濱江集團、愷英網(wǎng)絡、廣東宏大、西部超導、科達利、常熟銀行、齊魯銀行、網(wǎng)宿科技、吉比特。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：富國研究量化精選混合A：2025年第二季度利潤392.06萬元 凈值增長率1.97%)

(責任編輯：system)