工銀精選金融地產(chǎn)混合A：2025年第二季度利潤511.43萬元 凈值增長率8.7%

　　AI基金工銀精選金融地產(chǎn)混合A（005937）披露2025年二季報，第二季度基金利潤511.43萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1136元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為8.7%，截至二季度末，基金規(guī)模為5983.74萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于金融地產(chǎn)股票。截至7月21日，單位凈值為1.496元?；鸾?jīng)理是劉欣然。

　　基金管理人在二季報中表示，本產(chǎn)品在二季度維持高倉位運作，配置的調(diào)整主要有兩個方向，一是在市場受美國關(guān)稅政策沖擊下跌后，增配了部分跌幅較大、經(jīng)營相對穩(wěn)定、估值性價比較好的公司，二是在今年港股市場流動性明顯改善的環(huán)境下，加大對港股市場配置的重視，綜合考慮 AH 折溢價與流動性，將部分A 股溢價較多的公司倉位調(diào)整至 H 股，進(jìn)一步增加港股的配置力度。

　　截至7月21日，工銀精選金融地產(chǎn)混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.72%，位于同類可比基金7/22；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.37%，位于同類可比基金7/22；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為29.96%，位于同類可比基金7/20；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.32%，位于同類可比基金13/17。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.2597，位于同類可比基金14/17。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為26.69%，同類可比基金排名5/17。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.31%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.36%，同類平均為85%。2021年三季度末基金達(dá)到93.89%的最高倉位，2025年一季度末最低，為78.26%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為5983.74萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是杭州銀行、成都銀行、招商銀行、中國太保、香港交易所、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、華潤置地、匯豐控股、江蘇銀行。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀精選金融地產(chǎn)混合A：2025年第二季度利潤511.43萬元 凈值增長率8.7%)

(責(zé)任編輯：system)