工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A：2025年第二季度利潤(rùn)655.41萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.36%

　　AI基金工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A（010744）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)655.41萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0091元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.36%，截至二季度末，基金規(guī)模為4.98億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月21日，單位凈值為0.744元?；鸾?jīng)理是呂焱，目前管理7只基金近一年均為正收益。其中，截至7月21日，工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)17.43%；工銀雙盈債券A最低，為3.36%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，組合操作方面，2024 年 12 月中旬起陸續(xù)進(jìn)行了組合調(diào)倉(cāng)?；凇昂暧^定方向，估值量風(fēng)險(xiǎn)”的思路進(jìn)行組合風(fēng)格配置；在同一風(fēng)格、板塊內(nèi)，基于盈利、估值、資金等因素對(duì)行業(yè)進(jìn)行選擇；個(gè)股選擇重視高質(zhì)量現(xiàn)金流。具體操作方面：宏觀經(jīng)濟(jì)狀態(tài)延續(xù)政策支持、增長(zhǎng)底部修復(fù)態(tài)勢(shì)，考慮到外部風(fēng)險(xiǎn)沖擊最大的時(shí)候可能已經(jīng)過(guò)去，以及國(guó)內(nèi)政策托底的確定性，組合在一季度基礎(chǔ)上進(jìn)一步增加成長(zhǎng)、質(zhì)量風(fēng)格的配置，重點(diǎn)配置盈利、估值處于底部有望改善的行業(yè)，穩(wěn)定風(fēng)格更加注重企業(yè)現(xiàn)金流的持續(xù)性及估值。

　　截至7月21日，工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為5.85%，位于同類可比基金214/256；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.63%，位于同類可比基金214/256；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為17.43%，位于同類可比基金142/256；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-13.53%，位于同類可比基金128/240。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1722，位于同類可比基金76/240。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為36.72%，同類可比基金排名141/240。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年二季度，為20.99%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為82.33%，同類平均為85.68%。2023年末基金達(dá)到94.13%的最高倉(cāng)位，2021年一季度末最低，為47.25%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為4.98億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是招商銀行、興業(yè)銀行、中國(guó)太保、新華保險(xiǎn)、中國(guó)建筑、新城控股、吉比特、海力風(fēng)電、科倫藥業(yè)、長(zhǎng)江傳媒。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀靈動(dòng)價(jià)值混合A：2025年第二季度利潤(rùn)655.41萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.36%)

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