嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A：2025年第二季度利潤656.7萬元 凈值增長率4%

　　AI基金嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A（013624）披露2025年二季報，第二季度基金利潤656.7萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0402元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為4%，截至二季度末，基金規(guī)模為1.56億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月21日，單位凈值為1.126元。基金經(jīng)理是譚麗，目前管理8只基金近一年均為正收益。其中，截至7月21日，嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)16.92%；嘉實新消費股票A最低，為5.15%。

　　基金管理人在二季報中表示，3 季度面臨關(guān)稅談判的不確定性，我們堅定的持有低估值、適度增長的資產(chǎn)，放低收益率預(yù)期，在外需波動，內(nèi)需疲弱的環(huán)境中只有估值低，且質(zhì)量優(yōu)的企業(yè)可以穿越周期；從美元周期的角度，配置部分貴金屬和資源品，周期性行業(yè)中，謹(jǐn)慎選擇行業(yè)處于出清過程中，競爭格局相對較好，企業(yè)盈利有觸底回升可能的公司，比如鋼鐵、水泥、工程機械等進(jìn)行前瞻性布局。

　　截至7月21日，嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.72%，位于同類可比基金507/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.38%，位于同類可比基金256/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.92%，位于同類可比基金374/602；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為12.60%，位于同類可比基金59/470。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.4345，位于同類可比基金43/468。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為25.58%，同類可比基金排名432/470。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為15.15%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.4%，同類平均為85.36%。2024年一季度末基金達(dá)到94.57%的最高倉位，2022年上半年末最低，為88.62%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1.56億元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是成都銀行、招金礦業(yè)、海螺水泥、常熟銀行、紐威股份、海豐國際、海信視像、億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、赤峰黃金、柳工。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：嘉實價值創(chuàng)造三年持有期混合A：2025年第二季度利潤656.7萬元 凈值增長率4%)

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