鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A：2025年第二季度利潤159.73萬元 凈值增長率4.46%

　　AI基金鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A（018818）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤159.73萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0915元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為4.46%，截至二季度末，基金規(guī)模為3152.34萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為1.385元?；鸾?jīng)理是陸楊，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)50.6%；鑫元專精特新混合A最低，為38.17%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，在投資方法上，我繼續(xù)堅(jiān)持以復(fù)利為根本指導(dǎo)思想，集中投資，主要以企業(yè)自身業(yè)績成長作為產(chǎn)品凈值向上的驅(qū)動(dòng)力，不做市場的博弈。在標(biāo)的的選擇上，我堅(jiān)持“好生意，好公司，好價(jià)格”的原則，在生意的選擇上只選擇真實(shí)資產(chǎn)回報(bào)率長期高于10%的公司，在公司層面我按照“公司文化-公司設(shè)計(jì)-現(xiàn)金流貼現(xiàn)”的思路進(jìn)行研究與調(diào)研，不投看不懂的公司，在買入價(jià)格上，依據(jù)產(chǎn)品負(fù)債端的需求，以合理的價(jià)格買入成長型的公司,以低估的價(jià)格買入價(jià)值型公司。

　　截至7月18日，鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.06%，位于同類可比基金226/615；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為18.91%，位于同類可比基金114/615；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為50.60%，位于同類可比基金45/584。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.8331。

　　截至7月18日，基金成立以來最大回撤為34.46%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為31.8%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為80.73%，同類平均為83.27%。2023年三季度末基金達(dá)到89.4%的最高倉位，2025年一季度末最低，為62.34%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為3152.34萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是海爾智家、老板電器、玲瓏輪胎、中集車輛、新寶股份、中文傳媒、石頭科技、皖新傳媒、橫店東磁、航天信息。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鑫元數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A：2025年第二季度利潤159.73萬元 凈值增長率4.46%)

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