東海核心價值：2025年第二季度利潤1.53萬元 凈值增長率0.68%

　　AI基金東海核心價值（006538）披露2025年二季報，第二季度基金利潤1.53萬元，加權平均基金份額本期利潤0.005元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.68%，截至二季度末，基金規(guī)模為329.12萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金，長期投資于先進制造股票。截至7月18日，單位凈值為1.116元?；鸾?jīng)理是邵煒，目前管理3只基金。其中，截至7月18日，東海啟航6個月混合A近一年復權單位凈值增長率最高，達0.11%；東海核心價值最低，為-2.19%。

　　基金管理人在二季報中表示，報告期內(nèi)，本基金圍繞復蘇線索在周期成長行業(yè)內(nèi)配置。二季度增配了軍工板塊，軍工板塊“十四五”收官之年訂單加速執(zhí)行，同時“十五五”規(guī)劃推動以及潛在軍貿(mào)的影響下，微觀層面企業(yè)訂單及業(yè)績開始釋放。

　　截至7月18日，東海核心價值近三個月復權單位凈值增長率為8.34%，位于同類可比基金126/171；近半年復權單位凈值增長率為4.16%，位于同類可比基金118/171；近一年復權單位凈值增長率為-2.19%，位于同類可比基金153/166；近三年復權單位凈值增長率為-42.63%，位于同類可比基金95/125。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.581，位于同類可比基金105/120。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為49.36%，同類可比基金排名82/122。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為23.89%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為81.64%，同類平均為87.02%。2020年三季度末基金達到91.23%的最高倉位，2019年一季度末最低，為46.29%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為329.12萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是新華保險、睿創(chuàng)微納、中國船舶、洛陽鉬業(yè)、松原安全、西部材料、中航高科、菲利華、航亞科技、國?？萍?/a>。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：東海核心價值：2025年第二季度利潤1.53萬元 凈值增長率0.68%)

(責任編輯：system)