鑫元長三角混合A：2025年第二季度利潤59.63萬元 凈值增長率0.87%

　　AI基金鑫元長三角混合A（014263）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤59.63萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.008元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.87%，截至二季度末，基金規(guī)模為7296.6萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為1.002元。基金經(jīng)理是李彪，目前管理8只基金。其中，截至7月18日，鑫元鑫動(dòng)力混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)33.23%；鑫元安鑫回報(bào)A最低，為10.04%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，本基金在二季度加大了軍工、AI芯片制造、新型消費(fèi)，減少了汽車零部件、白酒持倉。另外，新能源反內(nèi)卷也值得關(guān)注，經(jīng)過2-3 年制造業(yè)反內(nèi)卷、擴(kuò)產(chǎn)放慢，風(fēng)電等板塊在需求爆發(fā)時(shí)期，部分零部件的短缺同樣值得關(guān)注。

　　互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在AI領(lǐng)域進(jìn)展值得關(guān)注，同時(shí)我們注意到香港市場越來越受到全球投資者和上市公司關(guān)注，優(yōu)質(zhì)供應(yīng)越來越多，利好香港市場交易量活躍度提升。創(chuàng)新藥近期的變化也值得我們?nèi)リP(guān)注，中國成了全球創(chuàng)新藥的研發(fā)基地，具有創(chuàng)新實(shí)力的創(chuàng)新藥企業(yè)也將在這波浪潮中顯著受益。

　　截至7月18日，鑫元長三角混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.12%，位于同類可比基金550/615；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為8.34%，位于同類可比基金384/615；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.79%，位于同類可比基金307/584；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-20.90%，位于同類可比基金212/324。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.031，位于同類可比基金171/319。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為44.17%，同類可比基金排名113/322。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為27.32%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為86.26%，同類平均為83.27%。2024年末基金達(dá)到89.31%的最高倉位，2022年三季度末最低，為78.07%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為7296.6萬元。

　　該基金持股集中度較高，近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是皖儀科技、迪威爾、海力風(fēng)電、宏華數(shù)科、正帆科技、恒玄科技、普源精電、樂鑫科技、中核科技、永新光學(xué)。

　　核校：王博

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：鑫元長三角混合A：2025年第二季度利潤59.63萬元 凈值增長率0.87%)

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