華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A：2025年第二季度利潤(rùn)5.63萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.23%

　　AI基金華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A（016995）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)5.63萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0027元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.23%，截至二季度末，基金規(guī)模為2459.68萬(wàn)元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日，單位凈值為1.109元?；鸾?jīng)理是王曦、劉曼沁和王燾，目前共同管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)12.75%；華泰紫金豐和偏債混合發(fā)起A最低，為2.85%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，產(chǎn)品操作上，二季度本基金股票維持中性偏低倉(cāng)位，港股占比小幅下降；配置倉(cāng)以穩(wěn)健分紅類(lèi)股票為主，主要分布于食品飲料、家電等行業(yè)，交易倉(cāng)主要選擇基礎(chǔ)化工、電子、周期等行業(yè)，組合結(jié)構(gòu)趨于均衡。債券資產(chǎn)部分，市場(chǎng)主要圍繞股債蹺蹺板、中美關(guān)稅擾動(dòng)以及后續(xù)國(guó)內(nèi)對(duì)沖政策預(yù)期展開(kāi)交易，4 月初利率快速大幅下行后轉(zhuǎn)為震蕩，5 月資金價(jià)格持續(xù)回落帶動(dòng)短端走強(qiáng)，止盈盤(pán)及中美談判超預(yù)期消息帶動(dòng)長(zhǎng)端回調(diào)，6 月央行呵護(hù)態(tài)度明確，市場(chǎng)搶跑跨半年行情，利率整體下行，信用利差持續(xù)壓縮；本基金二季度主要配置中長(zhǎng)端信用債，并通過(guò)中長(zhǎng)期債券波段操作增厚收益，二季度本基金久期環(huán)比顯著抬升。

　　截至7月18日，華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.09%，位于同類(lèi)可比基金798/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.36%，位于同類(lèi)可比基金707/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.75%，位于同類(lèi)可比基金490/880。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類(lèi)基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類(lèi)基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來(lái)夏普比率為0.5132。

　　截至7月18日，基金成立以來(lái)最大回撤為11.24%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2023年四季度，為5.9%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來(lái)平均股票倉(cāng)位為46.75%，同類(lèi)平均為80.43%。2023年三季度末基金達(dá)到58.17%的最高倉(cāng)位，2025年上半年末最低，為20.05%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為2459.68萬(wàn)元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是伊利股份、寶豐能源、江蘇金租、川恒股份、安琪酵母、公牛集團(tuán)、圣泉集團(tuán)、三一重工、百勝中國(guó)、格力電器。

　　核校：孫萍

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華泰紫金安恒平衡配置混合發(fā)起A：2025年第二季度利潤(rùn)5.63萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.23%)

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