東吳國企改革混合A：2025年第二季度利潤54.91萬元 凈值增長率5.07%

　　AI基金東吳國企改革混合A（002159）披露2025年二季報，第二季度基金利潤54.91萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0394元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.07%，截至二季度末，基金規(guī)模為1103.11萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日，單位凈值為0.839元。基金經(jīng)理是周健，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，東吳中證新興指數(shù)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達19.25%；東吳配置優(yōu)化混合A最低，為8.36%。

　　基金管理人在二季報中表示，本報告期內(nèi)，本產(chǎn)品采用紅利策略，在國企標(biāo)的努力中尋找具備高分紅、低波動、低估值、大市值特征的個股，以基本面研究為核心，借助大類資產(chǎn)、風(fēng)格和行業(yè)的輪動靈活調(diào)整組合，致力提升基金的風(fēng)險調(diào)整后收益。

　　截至7月18日，東吳國企改革混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.42%，位于同類可比基金699/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.62%，位于同類可比基金480/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.40%，位于同類可比基金567/880；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-2.18%，位于同類可比基金292/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1876，位于同類可比基金259/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為30.43%，同類可比基金排名600/873。單季度最大回撤出現(xiàn)在2020年一季度，為27.89%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為88.5%，同類平均為80.43%。2023年三季度末基金達到92.74%的最高倉位，2019年上半年末最低，為0.04%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1103.11萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是中國人保、中國平安、中國建筑、農(nóng)業(yè)銀行、中國移動、興業(yè)銀行、杭州銀行、紫金礦業(yè)、中國國航、保利發(fā)展。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東吳國企改革混合A：2025年第二季度利潤54.91萬元 凈值增長率5.07%)

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