東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合：2025年第二季度利潤(rùn)8114.97萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.07%

　　AI基金東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（000619）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)8114.97萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.1056元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為3.07%，截至二季度末，基金規(guī)模為27.33億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日，單位凈值為3.752元。基金經(jīng)理是苗宇和王焯。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，短期來(lái)看，經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)在二季度后半段開(kāi)始又有所放緩，PMI、CPI、房?jī)r(jià)、黑色系價(jià)格等一些指標(biāo)由于內(nèi)外的一些沖擊和因素開(kāi)始逐步向下，整體來(lái)看，對(duì)應(yīng)的一些資產(chǎn)有賠率而尚未看到明確的拐點(diǎn)，預(yù)期先于價(jià)格先于業(yè)績(jī)。對(duì)于市場(chǎng)預(yù)期的變化，無(wú)法通過(guò)準(zhǔn)確預(yù)判而獲取超額收益，對(duì)此選擇了一批賠率較大的股票，用小倉(cāng)位左側(cè)布局，核心觀測(cè)點(diǎn)是行業(yè)價(jià)格的變化，倉(cāng)位跟隨賠率和價(jià)格來(lái)變化。

　　截至7月18日，東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.35%，位于同類可比基金398/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為7.72%，位于同類可比基金472/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為3.22%，位于同類可比基金769/880；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-6.15%，位于同類可比基金351/871。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.0258，位于同類可比基金510/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為32.51%，同類可比基金排名543/873。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為19.85%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為82.6%，同類平均為80.43%。2020年末基金達(dá)到94.19%的最高倉(cāng)位，2024年上半年末最低，為50.25%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為27.33億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是福耀玻璃、燕京啤酒、長(zhǎng)江電力、紫金礦業(yè)、招商銀行、隆鑫通用、小商品城、九號(hào)公司、美的集團(tuán)、滬電股份。

　　核校：楊寧

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東方紅產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合：2025年第二季度利潤(rùn)8114.97萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率3.07%)

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