匯安核心價值混合A：2025年第二季度利潤29.4萬元 凈值增長率2.21%

　　AI基金匯安核心價值混合A（010740）披露2025年二季報，第二季度基金利潤29.4萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0086元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.21%，截至二季度末，基金規(guī)模為1721.68萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為0.571元?；鸾?jīng)理是陸豐，目前管理7只基金。其中，截至7月18日，匯安均衡成長混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達16.34%；匯安遠見成長混合A最低，為-2.3%。

　　基金管理人在二季報中表示，報告期內(nèi)，基金管理人調(diào)整本基金的投資策略為聚焦國防軍工行業(yè)，其主要邏輯和理由如下：1、國防軍工行業(yè)的周期主要受國防戰(zhàn)略、裝備規(guī)劃以及訂單驅(qū)動，2024年第四季度起，傳統(tǒng)賽道（導(dǎo)彈及航空）以及新領(lǐng)域賽道（無人機及水下等）陸續(xù)迎來新訂單落地，伴隨業(yè)績逐季改善，行業(yè)有望迎來新一輪景氣上市周期；2、自2016年開啟逆全球化時代起，發(fā)展與安全兩個核心命題成為大國競爭的關(guān)鍵要素，而國防軍工正是“安全”問題的核心保障，全球多級力量美中歐等國防開支持續(xù)保持高增；3、本次印巴沖突展示了中式裝備的先進性和高性價比，對外軍售和裝備升級有望成為國防軍工行業(yè)收入和利潤增長的共同驅(qū)動因素。

　　截至7月18日，匯安核心價值混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.90%，位于同類可比基金299/615；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.84%，位于同類可比基金467/615；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.26%，位于同類可比基金543/584；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-38.28%，位于同類可比基金297/324。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.4537，位于同類可比基金289/319。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為54.43%，同類可比基金排名27/322。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為22.69%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為92.17%，同類平均為83.27%。2025年一季度末基金達到93.87%的最高倉位，2021年三季度末最低，為81.96%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1721.68萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是勝宏科技、國力股份、國?？萍?/a>、中航沈飛、光啟技術(shù)、芯動聯(lián)科、航天彩虹、航天南湖、中航高科、中航光電。

　　核校：孫萍

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：匯安核心價值混合A：2025年第二季度利潤29.4萬元 凈值增長率2.21%)

(責任編輯：system)