國新國證新利A：2025年第二季度利潤40.77萬元 凈值增長率2.44%

　　AI基金國新國證新利A（001797）披露2025年二季報，第二季度基金利潤40.77萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0165元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.44%，截至二季度末，基金規(guī)模為1902.33萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日，單位凈值為0.822元?；鸾?jīng)理是張洪磊，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，國新國證新銳A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)63.25%；國新國證新利A最低，為5.25%。

　　基金管理人在二季報中表示，自2025年6月19日變更基金經(jīng)理，重點配置于具有長期成長空間的科創(chuàng)板塊，以期能夠跟住時代發(fā)展步伐，實現(xiàn)長期維度獲利。操作節(jié)奏上，在市場下行環(huán)境中主要依靠控制倉位規(guī)避部分下行風(fēng)險。隨著科技創(chuàng)新突破與頂層設(shè)計完善，新質(zhì)生產(chǎn)力產(chǎn)業(yè)間的聯(lián)動協(xié)同有望深化，人工智能與機(jī)器人等前沿科技有望在技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)研究、應(yīng)用推廣、生態(tài)建設(shè)進(jìn)一步提升。后續(xù)將繼續(xù)關(guān)注面向未來的戰(zhàn)略性新興領(lǐng)域重點方向，緊跟時代發(fā)展的腳步順勢而為，力爭為投資者帶來好的投資體驗。

　　截至7月18日，國新國證新利A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.34%，位于同類可比基金39/119；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.75%，位于同類可比基金36/119；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.25%，位于同類可比基金76/119；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-10.26%，位于同類可比基金83/119。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.0877，位于同類可比基金52/119。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為45.36%，同類可比基金排名12/118。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為25.21%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為60.45%，同類平均為46.3%。2023年末基金達(dá)到94.15%的最高倉位，2022年三季度末最低，為2.96%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1902.33萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是金山辦公、中望軟件、達(dá)夢數(shù)據(jù)、星環(huán)科技、嘉和美康、慧辰股份、索辰科技、海量數(shù)據(jù)、當(dāng)虹科技、開普云。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國新國證新利A：2025年第二季度利潤40.77萬元 凈值增長率2.44%)

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