格林鑫悅一年持有期混合A：2025年第二季度利潤(rùn)113.64萬元 凈值增長(zhǎng)率1.76%

　　AI基金格林鑫悅一年持有期混合A（011775）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)113.64萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0162元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.76%，截至二季度末，基金規(guī)模為6212.28萬元。

　　該基金屬于偏債混合型基金。截至7月18日，單位凈值為0.941元?；鸾?jīng)理是李會(huì)忠、王畢功和柳楊。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，本基金于二季度對(duì)創(chuàng)新藥板塊進(jìn)行了一定的超配，我們認(rèn)為在政策、產(chǎn)業(yè)和業(yè)績(jī)?nèi)蛩毓舱裣拢?span web="1" target="_blank" class="em_stock_key_common" data-code="90,BK1106">創(chuàng)新藥正進(jìn)入價(jià)值重估的新周期，持續(xù)的重磅出海BD交易將為中國(guó)創(chuàng)新藥行業(yè)打開估值成長(zhǎng)空間。中國(guó)創(chuàng)新藥創(chuàng)新實(shí)力已經(jīng)獲得國(guó)際巨頭MNC的認(rèn)可，未來BD交易熱潮仍將持續(xù)。個(gè)股方面，我們的策略仍聚焦于公司本身。在主營(yíng)業(yè)務(wù)保持合理增長(zhǎng)的情況下，更重要的是公司中長(zhǎng)期的護(hù)城河沒有發(fā)生惡化。我們堅(jiān)信ROIC和現(xiàn)金流是公司能否帶來長(zhǎng)期復(fù)利的試金石。

　　截至7月18日，格林鑫悅一年持有期混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為4.00%，位于同類可比基金125/630；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.84%，位于同類可比基金308/630；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.82%，位于同類可比基金136/630；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.35%，位于同類可比基金428/552。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.115，位于同類可比基金338/546。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為15.09%，同類可比基金排名54/548。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為12.08%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為33.92%，同類平均為18.92%。2024年三季度末基金達(dá)到39.75%的最高倉(cāng)位，2024年末最低，為20.22%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為6212.28萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)核電、分眾傳媒、中國(guó)移動(dòng)、澤璟制藥、一品紅、益方生物、春秋航空、蘇泊爾、豪邁科技、百濟(jì)神州。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：格林鑫悅一年持有期混合A：2025年第二季度利潤(rùn)113.64萬元 凈值增長(zhǎng)率1.76%)

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