太平消費(fèi)升級一年持有A：2025年第二季度利潤794.44萬元 凈值增長率5.17%

　　AI基金太平消費(fèi)升級一年持有A（016378）披露2025年二季報，第二季度基金利潤794.44萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0437元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.17%，截至二季度末，基金規(guī)模為1.61億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為0.911元?；鸾?jīng)理是常璐，目前管理4只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，太平智行三個月定期開放混合發(fā)起式近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)18.79%；太平低碳經(jīng)濟(jì)混合發(fā)起式A最低，為12.82%。

　　基金管理人在二季報中表示，展望 2025 年三季度，海外波動性或有增加，但外部環(huán)境鈍化疊加政策預(yù)期升溫，市場風(fēng)險偏好趨于改善，后續(xù)市場更加期待外部降息前移與內(nèi)部政策發(fā)力的協(xié)同，三季度進(jìn)入中報業(yè)績窗口期，盈利因子貢獻(xiàn)度有望逐步提升，預(yù)計市場將聚焦于政策面和業(yè)績端。

　　當(dāng)前市場估值仍處于相對低位，從市場的定價角度考慮，權(quán)益資產(chǎn)價格仍具備較高吸引力，我們看好市場風(fēng)險偏好的修復(fù)和經(jīng)濟(jì)增長中樞預(yù)期的抬升，本基金繼續(xù)遵循三率的平衡，兼顧“新興”與“傳統(tǒng)”，通過基本面的嚴(yán)格篩選，持續(xù)挖掘消費(fèi)板塊的投資機(jī)會。

　　截至7月18日，太平消費(fèi)升級一年持有A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.68%，位于同類可比基金444/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.89%，位于同類可比基金347/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.51%，位于同類可比基金354/601。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.0945。

　　截至7月18日，基金成立以來最大回撤為30.28%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為18.09%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為70.98%，同類平均為85.36%。2023年末基金達(dá)到86.14%的最高倉位，2023年一季度末最低，為42.08%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1.61億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是燕京啤酒、江淮汽車、貴州茅臺、格力電器、捷昌驅(qū)動、萬辰集團(tuán)、穩(wěn)健醫(yī)療、泡泡瑪特、東鵬飲料、春風(fēng)動力。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：太平消費(fèi)升級一年持有A：2025年第二季度利潤794.44萬元 凈值增長率5.17%)

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