興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有期混合B：2025年第二季度利潤39.35萬元 凈值增長率3.79%

　　AI基金興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有期混合B（970094）披露2025年二季報，第二季度基金利潤39.35萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0293元。報告期內，基金凈值增長率為3.79%，截至二季度末，基金規(guī)模為1286.81萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為1.033元?；鸾?jīng)理是游臻和何斯源。

　　基金管理人在二季報中表示，報告期內，本產(chǎn)品加大了對于部分順周期品種的配置力度，這類個股估值較低、市場預期不高且自由現(xiàn)金流處于逐步改善進程中?？紤]到我國經(jīng)濟仍處于復蘇向上通道，各類政策持續(xù)發(fā)力，我們認為該類投資品種的性價比相當突出，其內涵回報水平在市場上或具備比較優(yōu)勢。

　　截至7月18日，興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有期混合B近三個月復權單位凈值增長率為10.37%，位于同類可比基金325/615；近半年復權單位凈值增長率為11.39%，位于同類可比基金279/615；近一年復權單位凈值增長率為10.53%，位于同類可比基金427/584；近三年復權單位凈值增長率為-7.77%，位于同類可比基金117/324。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.0378，位于同類可比基金142/319。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為32.04%，同類可比基金排名249/322。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為20.89%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為82.09%，同類平均為83.27%。2023年一季度末基金達到90.71%的最高倉位，2025年一季度末最低，為62.27%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1286.81萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是協(xié)鑫科技、安琪酵母、昆侖能源、中國國航、中國鐵塔、華魯恒升、溫氏股份、保利物業(yè)、泰格醫(yī)藥、杭氧股份。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標題：興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有期混合B：2025年第二季度利潤39.35萬元 凈值增長率3.79%)

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