英大國企改革A：2025年第二季度利潤1255.47萬元 凈值增長率2.47%

　　AI基金英大國企改革A（001678）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤1255.47萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0313元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.47%，截至二季度末，基金規(guī)模為5.86億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至7月18日，單位凈值為1.621元?；鸾?jīng)理是張媛，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，英大中證ESG120策略指數(shù)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)16.46%；英大碳中和混合A最低，為6.33%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，報(bào)告期內(nèi)，基金的整體運(yùn)作基于權(quán)益投研自身所堅(jiān)持的深度研究和價(jià)值發(fā)掘的理念，開展投研工作。基金股票投資比例的中樞維持在 85%左右，投資方式為自上而下與自下而上型，在國企改革主題范圍內(nèi)篩選“科技+內(nèi)需低估”的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。具體而言，個股方面主要布局包括低估值如有色金屬、食品醫(yī)療、軍工等行業(yè)；以及較具成長屬性的新興科技領(lǐng)域如電子半導(dǎo)體、人工智能、先進(jìn)制造相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈等。

　　截至7月18日，英大國企改革A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.04%，位于同類可比基金89/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.78%，位于同類可比基金116/167；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.85%，位于同類可比基金139/166；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為16.04%，位于同類可比基金24/159。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.4178，位于同類可比基金22/159。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為30%，同類可比基金排名119/158。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年二季度，為15.67%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為89.84%，同類平均為87.99%。2023年三季度末基金達(dá)到93.28%的最高倉位，2020年三季度末最低，為28.85%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為5.86億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是巨化股份、水晶光電、紫金礦業(yè)、江蘇銀行、三利譜、瀾起科技、長芯博創(chuàng)、豪威集團(tuán)、聞泰科技、兆易創(chuàng)新。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：英大國企改革A：2025年第二季度利潤1255.47萬元 凈值增長率2.47%)

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