工銀國企改革股票：2025年第二季度利潤1173.67萬元 凈值增長率2.02%

　　AI基金工銀國企改革股票（001008）披露2025年二季報，第二季度基金利潤1173.67萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0377元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.02%，截至二季度末，基金規(guī)模為6.06億元。

　　該基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型基金。截至7月18日，單位凈值為2.011元?；鸾?jīng)理是何肖頡，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，工銀價值成長混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)19.38%；工銀核心價值混合A最低，為3.6%。

　　基金管理人在二季報中表示，期末本組合超配的行業(yè)主要是電子、商貿(mào)零售、機(jī)械、建材和有色金屬等行業(yè)，低配的行業(yè)主要是金融、食品飲料、電力及公用事業(yè)等行業(yè)。組合里個股的篩選基準(zhǔn)主要是業(yè)績的相對穩(wěn)健和估值的相對合理，并且以行業(yè)龍頭公司為主。

　　截至7月18日，工銀國企改革股票近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.45%，位于同類可比基金140/167；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為6.01%，位于同類可比基金121/167；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為3.98%，位于同類可比基金149/166；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-12.41%，位于同類可比基金93/159。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.0556，位于同類可比基金109/159。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為24.87%，同類可比基金排名140/158。單季度最大回撤出現(xiàn)在2021年一季度，為23.21%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.24%，同類平均為87.99%。2020年末基金達(dá)到93.73%的最高倉位，2022年末最低，為76.69%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為6.06億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是時代電氣、北新建材、菜百股份、小商品城、海康威視、紫金礦業(yè)、北方華創(chuàng)、農(nóng)業(yè)銀行、成都銀行、陜西煤業(yè)。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：工銀國企改革股票：2025年第二季度利潤1173.67萬元 凈值增長率2.02%)

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