國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A：2025年第二季度利潤144.22萬元 凈值增長率9.37%

　　AI基金國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A（005142）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤144.22萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.07元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為9.37%，截至二季度末，基金規(guī)模為1805.56萬元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日，單位凈值為0.894元?；鸾?jīng)理是梁勤之，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)62.71%；國聯(lián)價(jià)值成長6個(gè)月持有混合A最低，為26.5%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，本基金目前的布局方向仍然最側(cè)重于互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)平臺(tái)，并輔以性價(jià)比合適較為優(yōu)質(zhì)的消費(fèi)標(biāo)的，整體組合的估值水位合理偏低、且重點(diǎn)標(biāo)的的周期位置多數(shù)處于上行中段，同時(shí)我們也會(huì)布局于一些周期底部瀕臨拐點(diǎn)的板塊，目標(biāo)是在持續(xù)的周期輪動(dòng)中獲得持續(xù)且穩(wěn)定的超額收益。

　　截至7月18日，國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為19.44%，位于同類可比基金86/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為44.13%，位于同類可比基金4/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為62.70%，位于同類可比基金16/880；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為25.95%，位于同類可比基金37/871。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.4696，位于同類可比基金67/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為42.63%，同類可比基金排名249/873。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為32.77%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為80.99%，同類平均為80.43%。2019年三季度末基金達(dá)到89.99%的最高倉位，2024年末最低，為55.54%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1805.56萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是騰訊控股、阿里巴巴-W、小米集團(tuán)-W、巨子生物、中芯國際、同程旅行、金界控股、第四范式、春立醫(yī)療、華潤置地。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國聯(lián)滬港深大消費(fèi)主題A：2025年第二季度利潤144.22萬元 凈值增長率9.37%)

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