華夏核心價值混合A：2025年第二季度利潤214.75萬元 凈值增長率1.70%

　　AI基金華夏核心價值混合A（010692）披露2025年二季報，第二季度基金利潤214.75萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0105元。報告期內(nèi)，基金凈值增長率為1.70%，截至二季度末，基金規(guī)模為1.30億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為0.672元?；鸾?jīng)理是艾邦妮，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，華夏核心價值混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)17.53%；華夏國企改革混合最低，為8.22%。

　　基金管理人在二季報中表示，本基金堅持在商業(yè)模式良好的行業(yè)中甄選具有持續(xù)創(chuàng)造價值能力的企業(yè)，注重風(fēng)險與收益的匹配性，適度把握市場各類機(jī)會進(jìn)行投資操作。報告期內(nèi)，市場波動較大，本基金倉位有較大調(diào)整，依據(jù)收益率空間加大了有競爭力出口公司和順應(yīng)渠道及消費者變化的公司配置。2025 年投資主線來自中美博弈背景，我們將密切跟蹤節(jié)奏，把握好期間波動創(chuàng)造更大收益，內(nèi)需、科技仍然會是我們后續(xù)重點研究的方向。

　　截至7月18日，華夏核心價值混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.89%，位于同類可比基金263/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為11.46%，位于同類可比基金283/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為17.53%，位于同類可比基金335/601；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.23%，位于同類可比基金162/468。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點到區(qū)間內(nèi)某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.052，位于同類可比基金214/468。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為30.3%，同類可比基金排名395/470。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.41%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，近三年平均股票倉位為85.54%，同類平均為85.36%。2022年末基金達(dá)到92.44%的最高倉位，2021年上半年末最低，為57.85%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1.3億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是建發(fā)國際集團(tuán)、小商品城、海爾智家、快手-W、貴州茅臺、柳工、貝殼-W、眾鑫股份、濤濤車業(yè)、志特新材。

　　核校：張蒲程

（文章來源：中國證券報·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華夏核心價值混合A：2025年第二季度利潤214.75萬元 凈值增長率1.70%)

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