華夏價(jià)值精選混合：2025年第二季度利潤3697.14萬元 凈值增長率5.03%

　　AI基金華夏價(jià)值精選混合（007592）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤3697.14萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0877元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為5.03%，截至二季度末，基金規(guī)模為7.79億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為1.678元?；鸾?jīng)理是朱熠，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，華夏興夏價(jià)值一年持有混合發(fā)起式A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)48.87%；華夏價(jià)值精選混合最低，為47.15%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，我們更加注重未來盈利的確定性和成長性，傾向于用長期思維來思考投資問題，因此對(duì)于缺乏安全邊際的主題參與不足，造成組合業(yè)績短期表現(xiàn)一般。但如果我們用確定性、預(yù)期回報(bào)空間和安全邊際三者來綜合衡量的話，我們?nèi)匀徽J(rèn)為目前組合所配置的方向是有足夠潛在回報(bào)空間的。

　　截至7月18日，華夏價(jià)值精選混合近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為13.49%，位于同類可比基金210/607；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為30.98%，位于同類可比基金34/607；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為47.15%，位于同類可比基金40/601；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為26.82%，位于同類可比基金20/468。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.4927，位于同類可比基金26/468。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為30.57%，同類可比基金排名386/470。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為24.15%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為90.25%，同類平均為85.36%。2023年三季度末基金達(dá)到94.13%的最高倉位，2020年一季度末最低，為71.53%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為7.79億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是快手-W、銀輪股份、美?？萍?/a>、保利物業(yè)、建發(fā)合誠、華工科技、四川雙馬、H&H國際控股、騰訊控股、深圳機(jī)場(chǎng)。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：華夏價(jià)值精選混合：2025年第二季度利潤3697.14萬元 凈值增長率5.03%)

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