易方達(dá)國企主題混合A：2025年第二季度利潤2239.54萬元 凈值增長率2.09%

　　AI基金易方達(dá)國企主題混合A（017987）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤2239.54萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0181元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為2.09%，截至二季度末，基金規(guī)模為10.86億元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為0.927元。基金經(jīng)理是張曉宇，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，易方達(dá)科順定開混合(LOF)近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)7.88%；易方達(dá)國企主題混合A最低，為1.07%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，中期來看，我們在以下方向會繼續(xù)加大研究：(1)資源品，特別是黃金、鋁、銅等；(2)中國的互聯(lián)網(wǎng)、科技制造龍頭；(3)已經(jīng)形成明顯競爭優(yōu)勢、高端供給受限、未來全球份額有顯著擴(kuò)張潛力的制造業(yè)企業(yè)，如工程機(jī)械、汽車、摩托車、造船等。

　　截至7月18日，易方達(dá)國企主題混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.19%，位于同類可比基金160/182；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為0.08%，位于同類可比基金172/182；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為1.07%，位于同類可比基金170/181。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.1194。

　　截至7月18日，基金成立以來最大回撤為19.92%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年三季度，為14.79%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為87.98%，同類平均為87.2%。2025年一季度末基金達(dá)到90.97%的最高倉位，2024年三季度末最低，為78.83%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為10.86億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是寧波銀行、濰柴動力、中國海洋石油、神火股份、長江電力、賽輪輪胎、中芯國際、北方華創(chuàng)、第一拖拉機(jī)股份、山東黃金。

　　核校：楊寧

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：易方達(dá)國企主題混合A：2025年第二季度利潤2239.54萬元 凈值增長率2.09%)

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