國泰優(yōu)質領航混合A：2025年第二季度利潤54.37萬元 凈值增長率1.33%

　　AI基金國泰優(yōu)質領航混合A（019999）披露2025年二季報，第二季度基金利潤54.37萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0123元。報告期內，基金凈值增長率為1.33%，截至二季度末，基金規(guī)模為4323.31萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為1.166元。基金經理是李海和陸經緯。

　　基金管理人在二季報中表示，風險偏好縱向從高到低分布的三大投資方向：第一，面向AI時代的互聯(lián)網科技公司，我們相信AI能夠帶來生產力的大幅提升和生產關系的深遠改變，有潛力帶來人類的第四次工業(yè)革命；第二，具備穩(wěn)定和優(yōu)秀商業(yè)模式的消費和具備消費屬性的公司，消費在成熟資本市場已被證明是具備長期穩(wěn)健回報的方向，在經歷過去幾年的消化估值后，我們認為已經具備下一輪回報周期的基礎；第三，高分紅、高自由現(xiàn)金流的質量型紅利，這些標的一方面能夠滿足10-15%預期年化回報的絕對收益率要求，一方面能夠實現(xiàn)降低組合波動率的作用。我們相信由以上三個方向所構成的組合能夠實現(xiàn)我們的投資目標。

　　截至7月18日，國泰優(yōu)質領航混合A近三個月復權單位凈值增長率為9.62%，位于同類可比基金367/615；近半年復權單位凈值增長率為18.57%，位于同類可比基金119/615；近一年復權單位凈值增長率為26.33%，位于同類可比基金176/584。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.7681。

　　截至7月18日，基金成立以來最大回撤為15.05%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2025年二季度，為9.41%。

　　據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計，成立以來平均股票倉位為90.29%，同類平均為83.17%。2024年末基金達到92.85%的最高倉位，2025年一季度末最低，為87.76%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為4323.31萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是小米集團-W、阿里巴巴-W、貴州茅臺、泡泡瑪特、香港交易所、美的集團、立訊精密、山西汾酒、長春高新、理想汽車-W。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：國泰優(yōu)質領航混合A：2025年第二季度利潤54.37萬元 凈值增長率1.33%)

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