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國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A:2025年第二季度利潤1751.66萬元 凈值增長率6.16%

AI基金國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A(020015)披露2025年二季報,第二季度基金利潤1751.66萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤0.2794元。報告期內(nèi),基金凈值增長率為6.16%,截至二季度末,基金規(guī)模為2.27億元。
該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日,單位凈值為4.173元?;鸾?jīng)理是智健。
基金管理人在二季報中表示,目前我們組合布局集中在以下方向:估值、位置、經(jīng)營周期底部、競爭格局較好、沒有下跌空間的消費(fèi)龍頭越跌越加,享受后續(xù)政策刺激、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的beta,以及公司業(yè)績反轉(zhuǎn)的alpha。逢低買入調(diào)整后位置低、估值可靠、AI推進(jìn)速度快的AI應(yīng)用頭部公司,組成組合,在AI 應(yīng)用浪潮中為組合提供凈值彈性。組合構(gòu)建上跟一季度變化不大,后續(xù)思路準(zhǔn)備加倉大金融、大市值股票。
截至7月18日,國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A近三個月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為4.15%,位于同類可比基金554/607;近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為10.12%,位于同類可比基金334/607;近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為37.48%,位于同類可比基金88/601;近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-5.15%,位于同類可比基金162/468。

通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖,可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

截至6月30日,基金近三年夏普比率為0.3086,位于同類可比基金79/468。

截至7月18日,基金近三年最大回撤為42.46%,同類可比基金排名162/470。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度,為27.31%。

據(jù)定期報告數(shù)據(jù)統(tǒng)計,近三年平均股票倉位為85.39%,同類平均為85.34%。2024年三季度末基金達(dá)到93.91%的最高倉位,2023年一季度末最低,為73.28%。

截至2025年二季度末,基金規(guī)模為2.27億元。

該基金持股集中度較高,近2年前十大重倉股集中度長期超過60%。截至2025年二季度末,基金十大重倉股分別是安井食品、海大集團(tuán)、瑞普生物、九號公司、南方傳媒、我愛我家、中寵股份、比音勒芬、志特新材、百亞股份。

核校:楊澎
(文章來源:中國證券報·中證網(wǎng))
(原標(biāo)題:國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A:2025年第二季度利潤1751.66萬元 凈值增長率6.16%)
(責(zé)任編輯:system)
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