中歐精選定期開放混合A：2025年第二季度利潤(rùn)3230.13萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.12%

　　AI基金中歐精選定期開放混合A（001117）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)3230.13萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0156元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為1.12%，截至二季度末，基金規(guī)模為31.7億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日，單位凈值為1.64元?；鸾?jīng)理是周蔚文，目前管理5只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，中歐新藍(lán)籌混合A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)16.48%；中歐精選定期開放混合A最低，為6.6%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，從宏觀基本面來(lái)看，人工智能的蓬勃發(fā)展以及全球貿(mào)易、債務(wù)的再平衡，在未來(lái)幾年具有較高的確定性。盡管我們認(rèn)為地產(chǎn)行業(yè)的量?jī)r(jià)即將見(jiàn)底，且其在經(jīng)濟(jì)總量中的占比已明顯下降，但出于謹(jǐn)慎考慮，我們繼續(xù)推遲進(jìn)一步加倉(cāng)具有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力及價(jià)值的全球制造業(yè)龍頭公司，轉(zhuǎn)而增加了自身產(chǎn)量在未來(lái)幾年有成倍增長(zhǎng)、長(zhǎng)期估值有吸引力的全球定價(jià)的資源品公司，以及因?yàn)楣┙o開始受制約的養(yǎng)殖行業(yè)的投資比重。此外，我們還增持了海外授權(quán)與產(chǎn)品商業(yè)化加速帶來(lái)產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)快速向好的創(chuàng)新藥及其上游行業(yè)。與此同時(shí)，對(duì)于部分出口依賴度高，特別是對(duì)美敞口較大且交易擁擠度高的行業(yè)，我們擇機(jī)進(jìn)行了減倉(cāng)。

　　截至7月18日，中歐精選定期開放混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為12.36%，位于同類可比基金286/880；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為9.07%，位于同類可比基金393/880；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為6.60%，位于同類可比基金696/880；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-10.20%，位于同類可比基金431/871。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1054，位于同類可比基金351/875。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為30.91%，同類可比基金排名584/873。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為18.67%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為88.03%，同類平均為80.36%。2019年末基金達(dá)到93.23%的最高倉(cāng)位，2021年上半年末最低，為66.31%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為31.7億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是中國(guó)平安、牧原股份、萬(wàn)華化學(xué)、三一重工、三花智控、藏格礦業(yè)、福耀玻璃、寧德時(shí)代、兆易創(chuàng)新、紫金礦業(yè)。

　　核校：楊澎

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：中歐精選定期開放混合A：2025年第二季度利潤(rùn)3230.13萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率1.12%)

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