富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A：2025年第二季度利潤9.23萬元 凈值增長率0.92%

　　AI基金富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A（018347）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤9.23萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0091元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.92%，截至二季度末，基金規(guī)模為1035.23萬元。

　　該基金屬于偏股混合型基金。截至7月18日，單位凈值為1.056元?；鸾?jīng)理是紀(jì)青，目前管理5只基金。其中，截至7月18日，富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率最高，達(dá)20.4%；富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有期混合型發(fā)起式最低，為14.03%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，在投資運(yùn)作方面，我們繼續(xù)堅(jiān)持以人工智能選股模型結(jié)果為基礎(chǔ)構(gòu)建主動(dòng)量化組合，需要說明的是，我們相對保守的風(fēng)險(xiǎn)管控策略在小市值風(fēng)格占優(yōu)的市場環(huán)境中，確實(shí)在一定程度上限制了組合的超額收益彈性。從績效歸因來看，本季度未能充分捕捉小市值相關(guān)因子帶來的超額收益機(jī)會(huì)。

　　截至7月18日，富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為9.83%，位于同類可比基金353/615；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為5.24%，位于同類可比基金486/615；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為15.51%，位于同類可比基金349/584。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為0.4254。

　　截至7月18日，基金成立以來最大回撤為18.95%。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為11.1%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立以來平均股票倉位為84.56%，同類平均為83.17%。2024年末基金達(dá)到87.34%的最高倉位，2024年三季度末最低，為81.52%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1035.23萬元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是比亞迪、寧德時(shí)代、美的集團(tuán)、格力電器、中光防雷、恒立液壓、乖寶寵物、徐工機(jī)械、貴州茅臺、中國船舶。

　　核校：沈楠

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A：2025年第二季度利潤9.23萬元 凈值增長率0.92%)

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