國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A：2025年第二季度利潤(rùn)115.92萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.71%

　　AI基金國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A（762001）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤(rùn)115.92萬(wàn)元，加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)0.0073元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長(zhǎng)率為0.71%，截至二季度末，基金規(guī)模為1.64億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金。截至7月18日，單位凈值為1.041元?；鸾?jīng)理是王小剛，目前管理2只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率最高，達(dá)10.54%；國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A最低，為4.11%。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，本基金投資策略聚焦于通過(guò)深度基本面研究，以相對(duì)合理估值投資核心優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。本基金重點(diǎn)布局具備長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、現(xiàn)金流穩(wěn)定的標(biāo)的，力求在波動(dòng)中為投資者創(chuàng)造可持續(xù)的收益。同時(shí)，結(jié)合歷史分紅政策、自由現(xiàn)金流質(zhì)量及資產(chǎn)負(fù)債表安全性，篩選具備持續(xù)高分紅能力的公司。相比于靜態(tài)的股息率，本基金更重視通過(guò)分析行業(yè)發(fā)展前景、公司治理結(jié)構(gòu)、管理層的股東回報(bào)意識(shí)等維度研究未來(lái)的股息率變化趨勢(shì)，從而試圖獲得更高的預(yù)期收益率。

　　截至7月18日，國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為2.61%，位于同類可比基金74/119；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為1.58%，位于同類可比基金95/119；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為10.54%，位于同類可比基金49/119；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率為-5.70%，位于同類可比基金73/119。

　　通過(guò)所選區(qū)間該基金凈值增長(zhǎng)率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績(jī)比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長(zhǎng)率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為0.1912，位于同類可比基金39/119。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為32.71%，同類可比基金排名33/118。單季度最大回撤出現(xiàn)在2022年一季度，為21.6%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉(cāng)位為73.04%，同類平均為46.09%。2022年末基金達(dá)到92.22%的最高倉(cāng)位，2024年末最低，為36.85%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1.64億元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重倉(cāng)股分別是安井食品、中國(guó)電信、許繼電氣、格力電器、天山鋁業(yè)、邁瑞醫(yī)療、羚銳制藥、四方股份、川儀股份、平高電氣。

　　核校：沈楠

（文章來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A：2025年第二季度利潤(rùn)115.92萬(wàn)元 凈值增長(zhǎng)率0.71%)

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