國壽安保新材料股票發(fā)起式A：2025年第二季度利潤25.69萬元 凈值增長率2.14%

　　AI基金國壽安保新材料股票發(fā)起式A（019824）披露2025年二季報，第二季度基金利潤25.69萬元，加權平均基金份額本期利潤0.0239元。報告期內，基金凈值增長率為2.14%，截至二季度末，基金規(guī)模為1468.73萬元。

　　該基金屬于標準股票型基金。截至7月18日，單位凈值為1.469元?；鸾浝硎侨鰝バ瘢壳肮芾?只基金近一年均為正收益。其中，截至7月18日，國壽安保新材料股票發(fā)起式A近一年復權單位凈值增長率最高，達48.03%；國壽安保成長優(yōu)選股票A最低，為20.86%。

　　基金管理人在二季報中表示，報告期內，基金持倉組合已基本達到相對穩(wěn)定狀態(tài)，繼續(xù)聚焦電子和材料研發(fā)領域的AI應用方向，針對上述方向增加了個別標的的持倉。目前，關稅對本基金主要持倉的影響逐漸消除，但市場對于相關方向未來1-3年維度的預期差、認知差仍然較大，后續(xù)，本基金繼續(xù)看好上述方向的投資機會，并將繼續(xù)高度關注存在較大國產替代空間的新材料方向，并擇機進行配置。

　　截至7月18日，國壽安保新材料股票發(fā)起式A近三個月復權單位凈值增長率為29.78%，位于同類可比基金1/110；近半年復權單位凈值增長率為21.70%，位于同類可比基金14/110；近一年復權單位凈值增長率為48.02%，位于同類可比基金10/110。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標原點到區(qū)間內某時點的凈值增長率在同類基金中的分位數。

　　截至6月27日，基金成立以來夏普比率為1.0509。

　　截至7月18日，基金成立以來最大回撤為28.4%。單季度最大回撤出現在2025年二季度，為21.5%。

　　據定期報告數據統計，成立以來平均股票倉位為88.46%，同類平均為88.08%。2024年三季度末基金達到92.3%的最高倉位，2024年末最低，為81.18%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1468.73萬元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是丘鈦科技、晶泰控股、志特新材、藍思科技、奧海科技、東山精密、隆利科技、高偉電子、博眾精工、富臨精工。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報·中證網）

(原標題：國壽安保新材料股票發(fā)起式A：2025年第二季度利潤25.69萬元 凈值增長率2.14%)

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