東方阿爾法精選混合A：2025年第二季度利潤49.17萬元 凈值增長率0.3%

　　AI基金東方阿爾法精選混合A（005358）披露2025年二季報(bào)，第二季度基金利潤49.17萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0024元。報(bào)告期內(nèi)，基金凈值增長率為0.3%，截至二季度末，基金規(guī)模為1.71億元。

　　該基金屬于靈活配置型基金，長期投資于先進(jìn)制造股票。截至7月18日，單位凈值為0.91元?；鸾?jīng)理是吳秋松。

　　基金管理人在二季報(bào)中表示，在行業(yè)配置方面，我們相對看好高端制造業(yè)與信息產(chǎn)業(yè)兩大方向，也是本報(bào)告期內(nèi)主要配置方向。近年來，我國加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，追求高質(zhì)量發(fā)展，制造業(yè)投資一直都保持較高的增速，同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈較為完備，國際競爭力在逐步提升。制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)將會(huì)是中長期的發(fā)展趨勢，高端制造業(yè)有望成為我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動(dòng)能，我們認(rèn)為這其中蘊(yùn)含著比較大的投資機(jī)會(huì)。信息產(chǎn)業(yè)，是我國政策上一直大力支持發(fā)展的重要產(chǎn)業(yè)之一，也逐漸成為我國一大重要支柱產(chǎn)業(yè)。此外，全球科技創(chuàng)新層出不窮，每一輪大的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新周期，權(quán)益市場的相關(guān)個(gè)股都會(huì)迎來比較大的估值提升的投資機(jī)會(huì)。同時(shí)，我們會(huì)保持對新科技產(chǎn)品或應(yīng)用的緊密跟蹤，爭取把握其中從0到1、從1到N的投資機(jī)會(huì)，努力為持有人帶來超額收益。

　　截至7月18日，東方阿爾法精選混合A近三個(gè)月復(fù)權(quán)單位凈值增長率為7.55%，位于同類可比基金135/171；近半年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為14.88%，位于同類可比基金43/171；近一年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為33.49%，位于同類可比基金35/166；近三年復(fù)權(quán)單位凈值增長率為-28.66%，位于同類可比基金56/125。

　　通過所選區(qū)間該基金凈值增長率分位圖，可以觀察該基金與同類基金業(yè)績比較情況。圖為坐標(biāo)原點(diǎn)到區(qū)間內(nèi)某時(shí)點(diǎn)的凈值增長率在同類基金中的分位數(shù)。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率為-0.0871，位于同類可比基金40/120。

　　截至7月18日，基金近三年最大回撤為55.33%，同類可比基金排名46/122。單季度最大回撤出現(xiàn)在2024年一季度，為36.92%。

　　據(jù)定期報(bào)告數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，近三年平均股票倉位為88.11%，同類平均為87.04%。2023年上半年末基金達(dá)到94.35%的最高倉位，2025年上半年末最低，為48.5%。

　　截至2025年二季度末，基金規(guī)模為1.71億元。

　　該基金持股集中度較高。截至2025年二季度末，基金十大重倉股分別是東山精密、新大陸、同花順、用友網(wǎng)絡(luò)、立訊精密、大華股份、航亞科技、伯特利、烽火通信、聞泰科技。

　　核校：楊澎

（文章來源：中國證券報(bào)·中證網(wǎng)）

(原標(biāo)題：東方阿爾法精選混合A：2025年第二季度利潤49.17萬元 凈值增長率0.3%)

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